O recurso conciliação bancária, foi criado para permitir que o financeiro realize a conferência dos lançamentos a pagar pagamentos e receber recebimentos efetuados na conta corrente do sistemaLumi, esta conferencia a conferência pode ser feita realizada via arquivo OFX, ou o cliente pode também imprimir o extrato bancário e realizar a conferencia de forma manualmas também pode ser realizada sem o arquivo.
Ao finalizar a conciliação o saldo da conta corrente no sistema Lumi deverá ser igual ao saldo da conta no banco do cliente, desta forma o cliente estará seguro que tudo que foi pago e recebido foi de fato lançado no sistema, e após concluir a conciliação os lançamentos no contas a receber e contas a pagar, não poderão ser desfeitos.
Para que a conciliação ocorra, primeiro o cliente já tem que ter criado o banco, conta corrente, e realizado tanto os pagamentos, como recebimentos, depósitos e transferências, ou seja, todas as transações que foram efetuados na conta do banco, devem ser também realizadas no Lumi.
Para acessar o recurso conciliação bancária vá até o Menu Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária
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No campo balanço preencher com a data que deseja realizar a conciliação, veja que o sistema traz o ultimo último dia que a conta foi conciliada e o saldo que foi finalizado nesta data, este saldo deve conferir com o saldo da conta no seu banco.
Ao marcar a flag Conciliar com Extrato Bancário, o sistema vai bloquear o campos campo Saldo FInalFinal, que será calculado automaticamente de acordo com os lançamentos do arquivo OFX, caso queira conciliar manualmente , deixa deixe a flag desmarcada e preencha o saldo final de forma manual.
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Neste exemplo vamos utilizar o arquivo OFX, então teremos que clicar no botão Arquivo OFX e selecionar o arquivo que vamos utilizar para conciliar (este arquivo é baixado através do site da conta corrente do cliente).
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Veja que após selecionar o arquivo o sistema calculou automaticamente o saldo final, clique em OK.
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1 - Extrato OFX, não pode ser alterado pois trata-se do documento bancário
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Pode ocorrer que no extrato bancário o valor esteja consolidado, e no sistema desmembrado, ao selecionar este lançamentos manualmente o sistema vai identificar o lançamento total que contempla o que esta no extrato.
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O Menu Visualizar lançamentos só é utilizado quando estamos fazendo a conferencia conferência via arquivo OFX, ele serve para reexibir os demais lançamentos, visto que quando estamos buscando os lançamentos do arquivo, os demais saeem da telaextrato, o sistema deixa na tela apenas o lançamento encontrado, não exibindo os demais.
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Somente após a Diferença ser Zero é que a conciliação pode ser finalizada, significada que os valores tanto nos pagamentos quantos nos recebimentos estão corretos e de acordo com o banco.
Após Finalizar a conciliação a mesma não pode ser desfeita, logo se os valores não estão batendo, ou faltam ainda lançamentos, saia da tela sem marcar a opção de finalizar Finalizar Conciliação, e volte após regularizar os lançamentos no sistema.
Observação: Caso acesse esta mesma tela, sem utilizar o recurso OFX, o sistema dá a opção de Conciliação posterior, onde os itens já conciliados continuam marcados, e ai o cliente pode parar de onde iniciou, isto é importante porque na conciliação manual , o cliente procura pelo lançamento, já no arquivo OFX quem busca o lançamento é o sistema.
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