Foi disponibilizado na versão 2.7.48 do Lumi Gerencial o recurso pagamento eletrônico a fornecedores, que tem algumas regras importantes de negocio:
Dia semanal para pagamento, ou seja, independente do dia calculado para vencimento, o mesmo será sempre postergado para o dia da semana parametrizado no estabelecimento.
Parametrizar o setup do estabelecimento
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, a partir da versão 2.7.63 ou superior, será possível trabalhar com a a flag Pagamento Eletrônico a Fornecedor, tornando o pagamento da loja via TED, mas o dia da semana poderá ficar em branco o que significa que o pagamento ocorrerá de acordo com a condição de pagamento da entrada da nota.
Flag Permitir Recebimento Eletrônico entre Estabelecimento, significa que o estabelecimento pode trabalhar realizando pagamentos via TED flag anterior, mas os recebimentos não serão através de TED.
Exemplo: Veja que a data postergou para a quarta em todas as TEDs, contando 21 dias a partir do recebimento que foi no dia 23/11/2021, a primeira data seria 14/12/2021 mas o sistema postergou para o dia 15/12/2021.
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A data de vencimento é calculada baseado na data de recepção da mercadoria.
Ao optar por esta modalidade de pagamento, na entrada de nota não será mais gerado titulo (boleto), ou seja, não haverá em consequência a conferencia do boleto, pois o mesmo não vai existir, sendo gerado no sistema um titulo do tipo TED.
Parametrizar o fornecedor indicando que ele aderiu a este método de pagamento, marcando a flag “Pagamento
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Transferência Eletrônica
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e preencher os dados da conta bancária.
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Caso o pagamento ocorra via TED mas não ocorra com dia fixo da semana, marcar a flag “ Não Acatar Dia da Semana”.
Os títulos gerados nesta modalidade deverão ser liquidados na modalidade TED/DOC, atualmente temos os seguintes bancos homologados (Itaú (341),Tribanco (634), Bradesco (237), Santander (033) e Safra (422).
Para acessar os títulos para consulta e alteração.
Para liquidar seguir o processo normal de liberação de pagamento e pagamento eletrônico.
Quando o Fornecedor tiver um contrato geral com a forma de pagamento desconto financeiro, é indicado marcar a flag “Aplica desconto na entrada de Nota” e informar o mesmo percentual de desconto no contrato, conforme imagens, dessa forma o desconto negociado será automaticamente aplicado na nota, pois como não vai mais existir conferencia por parte do contas a pagar, pode ser que algum desconto passe desapercebido, logo é mais seguro obrigar o desconto neste caso.
Somente o usuário com perfil de supervisor pode realizar alterações no titulo do tipo TED.
A alteração da data de recepção não implica alteração nas datas de vencimento da TED, caso a alteração seja feita posterior a entrada da nota, fica na responsabilidade do usuário atualizar os vencimentos da TED para a data correta.