Este artigo tem a finalidade de demonstrar como utilizar o demonstra o uso do contrato geral de fornecimento automático do no Lumi Gerencial.
Os contratos Contratos gerais são utilizados nos casos em que o aplicados quando um fornecedor firma um contrato mensal fixo mensal com o estabelecimento, baseado nas compras efetivas deste estabelecimento com o fornecedor, o . O valor do acordo gerado via contrato poderá pode ser pago via Carteiracarteira, Títulotítulo, Bonificação ou Desconto Financeiro, contratos com a opção Desconto Financeiro são pagos a bonificação ou desconto financeiro. Para contratos com desconto financeiro, o pagamento é descontado no boleto a cada entrada de nota do fornecedor, via desconto no boleto, nos . Nos demais casos é gerado , um acordo comercial com o total da totaliza a verba e a forma de pagamento será o pagamento é feito via liquidação dos títulos no caso de (carteira, título, titulo e deposito depósito em conta, ) ou entrada de nota de bonificação nos casos de acordos firmados em bonificação.Para criar um contrato de fornecimento Acessar o menu Compras - Fornecimento - Contrato Geral
O módulo em questão gera acordos comercias de forma automática, de acordo com o que está parametrizado e sobre o valor de comerciais automaticamente, conforme parametrizado, usando o valor das notas fiscais registradas no sistema até a data de geração do acordo, a data que o sistema utiliza como base é a data . A data de entrada da nota é a referência para o sistema.
1 Pode- Selecionar o Estabelecimento
Pode ser definido o acumulo se definir o acúmulo de saldo das notas entre por empresa ou agrupamento, se escolhido . Quando configurado por agrupamento (como está ilustrado na imagem abaixo), ao gerar o acordo, o sistema vai somar somará as notas de entrada de todos os estabelecimentos que pertecem ao do agrupamento e gerar criará o acordo no estabelecimento que onde o contrato foi criado o contrato, a mesma logica é seguido originalmente criado. A mesma lógica se aplica quando a definição é por empresa.
Acesse o Menu Sistema - Ferramentas - Para definir esta regra, acesse Sistema > Ferramentas > Parametrização do Sistema, opção 2:
Liberado na
| Informações |
|---|
| Na versão 2.7.64 ou superior, foi introduzido um parâmetro no cadastro do estabelecimento que, |
...
| quando |
...
| ativado, exclui o estabelecimento |
...
| do cálculo de acordos comerciais gerados via contrato. |
2- Clicar
Como incluir o Contrato Geral
Para criar um contrato de fornecimento, acesse: Compras > Fornecimento > Contrato Geral.
- Selecione o Estabelecimento
- Clique em Incluir e
...
- preencha os dados de acordo com o que foi negociado com o fornecedor.
--
1 - Identificação do Fornecedor
2 - Identificação do Representante
...
- : Insira o CPF e o nome do representante que assinará o contrato. A primeira entrada desses dados fica automaticamente gravada no sistema.
3 - Prazo para
...
- Pagamento do
...
- Acordo
4 -
...
- Campo Verba: Percentual calculado sobre o
...
- total
...
- das compras
...
- no período. Exemplo: se as notas totalizam R$ 1.000,00 e a verba é de 5%, será gerado um acordo
...
- de R$ 50,00
...
- (conforme ilustrado na imagem).
5 - Forma de Pagamento:
...
- Carteira
...
- : Após gerar o contrato
...
- , cria-se um acordo comercial, e um título do tipo carteira é gerado no contas a
...
- receber.
Título: Após gerar o contrato
...
- , um acordo comercial
...
- é criado, gerando um título para o banco selecionado
...
- , com a possibilidade de emissão de boleto.
Bonificação: Um acordo comercial do tipo bonificação é gerado após a criação do contrato.
...
- Desconto: Não gera acordo; o percentual da verba é aplicado como desconto no boleto na entrada de nota. Consulte Conferência de Boleto para visualizar
...
- a verba negociada.
Para automatizar
...
- o desconto
...
- em devoluções de compras
...
- , consulte o documento Automatizar desconto verba - Devolução de Compra.
Caso
...
- ocorra um erro na entrada de nota, é possível
...
- realizar uma correção; para isso, consulte as instruções no documento Correção Financeiro Entrada de Notas - Desconto Financeiro
...
- .
6 - Lançamento
...
- Contábil: Selecionar o Tipo de Lançamento para registro contábil da operação.
7 -
...
- Ao selecionar a
...
- opção Aplicar Sobre o Total
...
- dos Produtos, o sistema
...
- calculará a verba
...
- com
...
- base no valor total
...
- dos itens, sem
...
- incluir impostos ou despesas
...
- acessórias.
8 - Condição de Negociação é uma informação gerencial que pode ser
...
- distribuída em
...
- várias condições
...
- . No exemplo
...
- acima, com uma verba de 5%, distribuída igualmente entre aniversário (50%) e bonificação (50%), ao gerar um acordo de R$ 269,45, o sistema
...
- atribui R$ 134,73 para
...
- cada condição, representando 2,5% para cada
...
- .
Após salvar o contrato
...
- , é possível imprimir uma versão para assinatura
...
- .
...
- Gerar o Acordo via
...
- Contrato Geral
Neste exemplo, vamos gerar um acordo sobre as notas de junho de 2019.
Para validar o valor de entrada
...
, acesse Estoque
...
> Relatórios
...
> Relatório Entrada de Nota - Consolidado.
...
Gerar o acordo acessando o
...
- módulo Compras
...
- > Fornecimento
...
- > Geração de Acordo Comercial
No período
...
- especificado no relatório, foram registradas notas no valor de R$ 5.389,00
...
- para este fornecedor, o que
...
- resultará em um acordo
...
- de R$ 269,45
...
- , correspondente a 5%, conforme definido no contrato.
...
Para visualizar o acordo
...
- , acesse Compras
...
- > Fornecimento
...
- > Acordo Comercial. Nos acordos gerados
...
- automaticamente, o campo "comprador
...
- " exibirá a palavra "automático", sem identificar
...
- um comprador específico.
O Acordo
...
- Comercial também pode ser criado de forma avulsa
...
- acessando Acordo Comercial Avulso.
Informações A partir da versão 2.7.48
...
, foi introduzido o cálculo de verba diferenciada por produto
...
.
...
Nessa regra
...
, a verba
...
é calculada
...
com
...
base no percentual específico de cada produto,
...
enquanto itens sem verba negociada
...
aplicam a verba padrão do contrato.
...
No exemplo
...
, ao
...
registrar uma nota fiscal do
...
fornecedor "Teste Contrato Geral
...
" de R$ 1.000,00, sendo R$ 100,00 para o item PLU 35 com 5% de verba, o cálculo aplicará 10% sobre R$ 900,00 e 5% sobre R$
...
100,00,
...
resultando em R$ 14,00 de verba negociada. 