Confira também como fazer esse processo no you tube. Clique nesse link: https://www.youtube.com/watch?v=VTMKy_3-sbc&t=2s
O recurso conciliação bancária , foi criado para permitir que o financeiro realize a conferência dos pagamentos e recebimentos efetuados na conta-corrente do Lumi, a conferência pode ser realizada via arquivo OFX, mas também pode ser realizada sem o arquivo.
Ao finalizar a conciliação o saldo da conta-corrente no Lumi deverá ser igual ao saldo da conta no banco, desta forma o cliente estará seguro que tudo que foi pago e recebido foi de fato lançado no sistema, e após concluir a conciliação os lançamentos no contas a receber e contas a pagar, não poderão ser desfeitos.
Para que a conciliação ocorra, primeiro o cliente já tem que ter criado o banco, conta-corrente, e realizado tanto os pagamentos, como recebimentos, depósitos e transferências, ou seja, todas as transações que foram efetuados na conta do banco, devem ser também realizadas no Lumi.
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Selecione o Estabelecimento e a conta-corrente que deseja realizar a conciliação
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Ao marcar a flag Conciliar com Extrato Bancário, o sistema vai bloquear o campo Saldo Final, que será calculado automaticamente de acordo com conforme os lançamentos do arquivo OFX, caso queira conciliar manualmente deixe a flag desmarcada e preencha o saldo final de forma manual.
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Neste exemplo vamos utilizar o arquivo OFX, então teremos que clicar no botão Arquivo OFX e selecionar o arquivo que vamos utilizar para conciliar (este arquivo é baixado através do site da conta-corrente do cliente).
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Veja que após selecionar o arquivo o sistema calculou automaticamente o saldo final, clique em OK.
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1 - Extrato OFX, não pode ser alterado, pois trata-se do documento bancário
2 - Lançamentos efetuados no sistema Lumi que foram liquidados no contas a pagar, ou foram lançados diretamente via movimentação financeira (débito) na própria tela da conciliação bancária.
3 - Lançamentos efetuados no sistema Lumi que foram liquidados no contas a receber, caixa geral, recebimento de cartão ou foram lançamentos diretamente via movimentação financeira (crédito) na própria tela da conciliação bancária.
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Pode ocorrer que no extrato bancário o valor esteja consolidado, e no sistema desmembrado, ao selecionar este estes lançamentos manualmente o sistema vai identificar o lançamento total que contempla o que esta no extrato.
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Utilize apenas para lançamentos pequenos como taxas bancárias, juros, algo que não tenha necessariamente um documento de nota fiscal ou boleto, por exemplo, no mais lançar tudo nos módulos de contas a pagar e receber.
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Somente após a Diferença ser Zero é que a conciliação pode ser finalizada, significada que os valores tanto nos pagamentos quantos nos recebimentos estão corretos e de acordo com conforme o banco.
Após Finalizar a conciliação a mesma não pode ser desfeita, logo se os valores não estão batendo, ou faltam ainda lançamentos, saia da tela sem marcar a opção de Finalizar Conciliação, e volte após regularizar os lançamentos no sistema.
Observação: Caso acesse esta mesma tela, sem utilizar o recurso OFX, o sistema dá a opção de Conciliação posterior, onde os itens já conciliados continuam marcados, e ai aí o cliente pode parar de onde iniciou, isto é importante porque na conciliação manual o cliente procura pelo lançamento, já no arquivo OFX quem busca o lançamento é o sistema.
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A versão 3.0 do Lumi Gerencial traz melhorias significativas. Agora, é possível visualizar lançamentos analíticos e selecionar múltiplos lançamentos no extrato OFX. Esses lançamentos podem ser somados e conciliados com um lançamento do sistema, facilitando a gestão e conferência financeira.
No exemplo a seguir, podemos observar que ao marcar no Extrato Bancário os dois lançamentos de R$ 5.779,05 e R$ 241,99, o sistema somou esses valores, que podem ser vistos no campo de Seleção. Em seguida, o sistema buscou automaticamente o lançamento correspondente. Além disso, é possível visualizar os lançamentos analíticos à direita da tela, que correspondem ao lançamento consolidado.
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