Este modulo foi criado no intuito de facilitar a conferencia dos títulos provenientes da entrada de nota fiscal, a tela permite corrigir o titulo caso ele não esteja correto.
Para utilizar o modulo é necessário habilitar o mesmo em Sistema - Ferramentas - Parametrização do Sistema - Opção 6
Após habilitado não será permitido liberar pagamento sem antes realizar a conferencia do titulo.
Também deve ser atribuído permissão de acesso ao modulo no perfil do usuário
- Realizando a conferencia do boleto
Acessar em Financeiro - Contas a Pagar - Conferência de Boleto
Os títulos podem ser filtrados por estabelecimento ou administrativo, fornecedor, data contábil (período que a nota foi registrada efetivamente), data vencimento.
Assim que a nota é fechada (status nota recebido) o titulo vai para esta tela com o status pendente, então deve selecionar o titulo e clicar em conferir, só depois de marcar como conferido é que poderá ser feita a liberação do pagamento.
Legenda Desconto:
(1) Acordo Comercial - Desconto negociado via contrato comercial, vai aparecer na tela de entrada de nota como verba mas não necessariamente vai ser aplicado.
(2) Financeiro - Desconto aplicado na tela de entrada da nota, o titulo vindo com valor liquido ou com valor cheio e desconto descrito no boleto, deve preencher este campo, quando o titulo já vem com o valor liquido é preenchido apenas o Desconto (2), não sendo preenchido o desconto (3) - Bancário
(3) Bancário - Desconto aplicado diretamente no titulo, quanto o mesmo vem com o valor cheio e o desconto descrito no boleto, o desconto (2) deve ser preenchido antes.
2) Correção de Titulo
Caso o fornecedor tenha enviado o titulo sem o desconto, ou com data errada, ou até mesmo não enviado, poderá realizar a correção pela tela, clicando na opção correção.
É possível excluir o titulo e criar outros, ou simplesmente alterar o titulo já pre existente, o sistema só permitirá a correção se todos os títulos da nota estiverem com o status de em aberto.
