Antecipação de Pagamento à Fornecedor

Agora é possível permitir que fornecedores antecipem seus pagamentos (na modalidade TED) originados por notas fiscais de compra de mercadorias ou serviços, utilizando o Portal do Fornecedor.

Configuração Inicial

Habilitar a loja para antecipação:
- Acesse: Setup do Estabelecimento > Opção (5).
- Marque a flag "Permitir Antecipação de Pagamento a Fornecedor".
Criar usuário para o fornecedor no Portal:
- Acesse: Cadastro > Cadastro de Fornecedor > Fornecedor.
- Localize o fornecedor, clique em Acesso > Portal Fornecedor e, em seguida, em Incluir.
- Preencha os seguintes campos:
  - E-mail e senha: Credenciais do portal.
  - Permissões de acesso:
    - Acesso a Informação Comercial: Permite visualizar pedidos e participar de cotações.
    - Acesso a Informação Financeira: Permite visualizar títulos a receber ou a pagar.
    - Permitir Antecipação de Pagamento: Necessário para acessar a funcionalidade de antecipação na aba Financeiro.
- Clique em Salvar.
  Nota: Para antecipações, a modalidade de pagamento do fornecedor deve ser TED.

Configuração de Regras de Antecipação

Acesse:
- Sistema > Ferramentas > Parametrização do Sistema > Opção (7).
Regras Disponíveis:
- Número de Dias Limite para Antecipação:
  - Define o limite de dias entre a solicitação e o vencimento para permitir antecipação.
    Quando o campo for preenchido com o valor 0, o fornecedor poderá solicitar a antecipação de pagamento sem restrições quanto à quantidade de dias de antecedência em relação ao vencimento.
    Caso seja preenchido com um valor maior que 0, o fornecedor só poderá antecipar o pagamento se a solicitação atender ao limite de dias estabelecido na regra.
  - Exemplo:
    - Parâmetro = 15 dias.
    - Título vence em 30/06. Se o fornecedor solicitar antecipação em 01/06, será recusada, pois a diferença é superior a 15 dias.
- Hora Limite para Solicitar Antecipação:
  - Define o horário até o qual as solicitações são processadas no mesmo dia.
    Quando preenchido com 00:00, significa que, ao solicitar uma antecipação, o pagamento será sempre realizado no dia útil seguinte (D+1).
    Se for definido um horário específico, as solicitações realizadas dentro desse horário terão o pagamento processado no mesmo dia. Caso a solicitação seja feita após o horário estabelecido, o pagamento será efetivado no próximo dia útil.
  - Exemplo:
    - Horário limite = 11:00.
    - Solicitação às 10:00 será paga no mesmo dia. Solicitação às 11:01 será paga no dia seguinte.
- Taxa de Antecipação:
  - Define o desconto aplicado ao título, calculado pela fórmula:
    VA = VL - (((TA / 30) * DA) * VL)
    - VA: Valor Antecipado.
    - VL: Valor Nominal do Título.
    - TA: Taxa de Antecipação (mensal).
    - DA: Dias de Antecipação (quantidade de dias entre a data de vencimento real e a data de previsão de pagamento).

Controle de Antecipação no Sistema

Acessar:
- Financeiro > Contas a Pagar > Controle de Antecipação.
Status dos Títulos:
- Solicitado: Aguardando aprovação da loja.
- Aprovado: Antecipação aprovada e segue para liberação de pagamento.
- Recusado: Antecipação recusada; título permanece com a previsão original de pagamento.
- Modificado: Antecipação aprovada, mas com liberação desfeita. A loja deve aprovar ou recusar novamente.
Ações:
- Aprovar: Fornecedor recebe o aceite da antecipação.
- Recusar: Solicitação de antecipação é negada.
Relatórios:
- Utilize a opção Imprimir para visualizar as solicitações.

Liberação de Pagamentos

Após aprovação da antecipação, o título segue o fluxo normal de liberação.

Na tela de liberação de pagamento, a coluna A indica que o título é uma antecipação.