Processo Rdias - Big Box
- Mayara Rodrigues
Escopo: Envio do plano de contas e livro razão de forma automática e diária via API da Rdias.
Objetivo: Visualizar diariamente um DRE na Rdias.
Para contabilizar as despesas compras e serviços deve ser utilizado a entrada de nota de compra e serviço, evitar utilizar o lançamento avulso do titulo pois neste caso é contabilizado pela data de emissão se for lançado atrasado não irá contabilizar no processo automático.
Para que seja enviado os lançamentos, antes ele precisa ser gerado, processo automatizado na versão 2.7.57 e melhorado na versão 2.7.58 o saccontabil (reenvio dos dados api e acesso supervisor para configuração). Acesse para melhor entendimento o artigo Integração Rdias .
O saccontabil atualmente esta configurado para D-7 as 16h no servidor 18.
Verificar se foi gerado o lançamento diariamente, através da tela Histórico
Verificar o serviço do LDI
Não desmarcar a flag Interface Rdias (hoje só o usuario Lumi pode fazer)
Não utilizar contabilidade por data de lançamento, pois foi definido usar o regime de competência
Não cancelar a parametrização (acesso supervisor)
Realizar o fechamento do Exercido
Para que os lançamentos contábeis sejam enviados para a Rdias, liberamos desde a versão 1.0.090b ou superior do LDI a integração via serviço, é importante verificar o log e serviço do ldi para garantir o funcionamento.
A importação da folha de pessoal ocorre normalmente até o dia 7 de cada mês, logo a data ideal para fechar o exercício contábil seria após a importação da folha de pessoal, mas tem que ser discutido internamente entre Big Box e Contabilidade.
Fechamento Mês e Exercício contábil
Origem dos dados:
Para conferencia de qualquer conta pesquisar a conta contábil na tela de manutenção e gerar o razão, ou pode ser gerado o relatório completo do livro razão.
Venda de Mercadoria a Vista (3001001001001001)
Parametrização feita em parâmetros de operação - Recebimento de venda (PDV)
Pode ser auditado via Auditor de cupom filtrando o tipo venda.
Venda de Mercadoria a prazo (3001001001001002)
Pode ser auditado com o Relatório de emissão de nota fiscal com a natureza de venda de mercadoria, excluindo da soma a CFOP 5929.
Parametrizado na natureza de operação, vinculando o tipo de lançamento.
Venda recarga (dinheiro 3001001001001007 e cartão 3001001001001008)
Parametrizado em parâmetro de operações
Pode ser auditado com o relatório de batimento de PDV
Descontos obtidos (3001003001001003)
Parametrizado em parâmetros de operações Pagamento em carteira e banco, e só é contabilizado na liquidação do titulo
Pode auditar com o relatório de títulos pagos.
Bonificação de mercadoria (3001003002001005, 4001001002004001)
Bonificações de entrada de mercadoria, parametrizado na natureza de operação de bonificação, deve ser escolhido uma, pois as duas estão sendo originadas dos mesmos lançamentos.
Pode ser auditado no relatório de entrada de nota fiscal, por data de entrada filtrando a natureza de bonificação.
Verificar os lançamentos de bonificação, pois aparentemente estão sendo contabilizados de forma incorreta.
CMV (Custo Mercadoria Vendida 4001001004001001)
É o CMV gerencial (margem), parametrizado em parâmetros de operação e parâmetros gerais do sistema.
É o custo da mercadoria (entrada de nota fiscal), o sistema ao gravar a venda, grava o custo do produto e ao final do período é somado, não é o CMV contábil.
Pode ser auditado com o relatório de analise diária de venda.
Exemplo: Produto chegou com o custo de R$ 10,00 e foi vendido a R$ 15,00, vendeu 3 unidades, será contabilizado nesta conta o valor de R$ 30,00.
Despesas
Parametrizado no tipo de lançamento contábil.
As entradas de nota fiscal é contabilizado pela data que a nota foi gravada, data de entrada.
Os títulos avulsos é contabilizado pela data de emissão.
Despesas de pessoal parte vem via importação da API e outras despesas são lançadas diretamente no contas a pagar.
Perda de Mercadoria (4001001002008001, 5001001010001001) - Verificar a parametrização pois não pode ser nas duas contas deveria ser somente a conta de despesa.
Parametrizado na natureza de operação, pode ser auditado no relatório de emissão de nota fiscal.
Quebra identificada (que é gerado pelo modulo de quebra)
Quebra não identificada (que é gerado após inventário e realizado via nota avulsa)
Sobra não identificada (atualmente não é contabilizada, mas pode ser feito no mesmo processo do nota avulsa quando na quebra não identificada)
Taxa de Cartão (5001001009001007), que é contabilizado após batimento e fechamento do cartão, a conta é parametrizada no contrato de cartão.
Pode ser auditado no relatório Resumo de Vendas Cartão de Credito - Consolidado