(Assista também ao webinar no nosso canal do YouTube: Pagamento Eletrônico)

Antes de realizar a liquidação dos títulos, é necessário liberar o pagamento:

Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Liberação de Pagamentos.
Selecione o estabelecimento:
- Se escolher Administrativo, a liberação não poderá ser feita em carteira, pois o caixa geral é individual por estabelecimento.
- Liberações em conta corrente só são possíveis se a conta estiver configurada como compartilhada.
Defina o intervalo de data de previsão de pagamento:
- Caso o campo de data inicial esteja em branco, o sistema exibirá todos os títulos em aberto até a data final informada.
Clique em Liberar Pagamento:
- O sistema mostrará os totais já liberados e o saldo a liberar.
Selecione a conta para liquidação e marque os títulos desejados para liberação. Clique em Confirmar.
- Para selecionar todos os títulos de uma vez, utilize o botão Marcar/Desmarcar Tudo ou pressione F6.
- Alteração de previsão: Antes de liberar, é possível ajustar a previsão de pagamento para refletir um pagamento antecipado.

Após a liberação, prossiga com a baixa do título:

Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Efetuar Pagamento.
Selecione o estabelecimento.
No campo Conta Corrente/Tesouraria, escolha EM CARTEIRA.
Informe a data de previsão de pagamento utilizada na liberação.
Marque os títulos a serem liquidados.
Se a baixa for feita em uma data posterior ao pagamento efetivo, ajuste a data de pagamento.
Clique em Pagar e confirme a operação.
Após a baixa, o título aparecerá como Liquidado no Contas a Pagar.

Libere o pagamento selecionando a conta corrente onde o cheque será emitido:
Financeiro > Contas a Pagar > Liberação de Pagamento.
Efetue o pagamento:
- Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Efetuar Pagamento.
- Escolha a conta-corrente.
Gere uma cópia do cheque para arquivo:
- Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Cópia de Cheque.

Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico.
Selecione:
- O estabelecimento.
- A conta corrente utilizada na liberação.
- A previsão de pagamento.
Marque a flag S/Convênio se estiver apenas realizando a baixa. Para envio do arquivo ao banco via convênio, deixe desmarcado.
Na tela de baixa:
- Os títulos já aparecerão previamente selecionados.
- Clique em Desmarcar Tudo se desejar selecionar manualmente.
- Preencha a data efetiva do pagamento.
- Clique em Pagar e confirme a operação.
Após a baixa, o título será exibido como Liquidado.

Se a baixa foi realizada incorretamente, é possível estornar a liquidação, retornando o título ao status de Agendado:

Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos a Pagar > Boletos, Convênios e Outros.
Realize o filtro conforme preferir.
Localize o título, clique em Estornar e confirme a operação.

Após a liquidação, utilize os relatórios para acompanhar os pagamentos realizados:

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