Liquidação de Titulo a Pagar

(Assista também ao webinar no nosso canal do YouTube: Pagamento Eletrônico)

Liquidação de Títulos no Sistema

1. Liberação do Pagamento

Antes de realizar a liquidação dos títulos, é necessário liberar o pagamento:

1. Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Liberação de Pagamentos.
2. Selecione o estabelecimento:
   • Se escolher Administrativo, a liberação não poderá ser feita em carteira, pois o caixa geral é individual por estabelecimento.
   • Liberações em conta corrente só são possíveis se a conta estiver configurada como compartilhada.
3. Defina o intervalo de data de previsão de pagamento:
   • Caso o campo de data inicial esteja em branco, o sistema exibirá todos os títulos em aberto até a data final informada.
     
     
     
     
4. Clique em Liberar Pagamento:
   • O sistema mostrará os totais já liberados e o saldo a liberar.
     
     
     
     
5. Selecione a conta para liquidação e marque os títulos desejados para liberação. Clique em Confirmar.
   • Para selecionar todos os títulos de uma vez, utilize o botão Marcar/Desmarcar Tudo ou pressione F6.
   • Alteração de previsão: Antes de liberar, é possível ajustar a previsão de pagamento para refletir um pagamento antecipado.
     
     
     
     

2. Efetuar a Baixa

Após a liberação, prossiga com a baixa do título:

2.1 Pagamento em Carteira

1. Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Efetuar Pagamento.
2. Selecione o estabelecimento.
3. No campo Conta Corrente/Tesouraria, escolha EM CARTEIRA.
4. Informe a data de previsão de pagamento utilizada na liberação.
   
   
   
   
5. Marque os títulos a serem liquidados.
6. Se a baixa for feita em uma data posterior ao pagamento efetivo, ajuste a data de pagamento.
7. Clique em Pagar e confirme a operação.
   
   
   
   
8. Após a baixa, o título aparecerá como Liquidado no Contas a Pagar.
   
   

2.2 Pagamento em Cheque

1. Libere o pagamento selecionando a conta corrente onde o cheque será emitido:
   Financeiro > Contas a Pagar > Liberação de Pagamento.
   
   
   
   
2. Efetue o pagamento:
   • Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Efetuar Pagamento.
   • Escolha a conta-corrente.
     
     
     
     
     
     
     
3. Gere uma cópia do cheque para arquivo:
   • Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Cópia de Cheque.

2.3 Pagamento Eletrônico

1. Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico.
2. Selecione:
   • O estabelecimento.
   • A conta corrente utilizada na liberação.
   • A previsão de pagamento.
3. Marque a flag S/Convênio se estiver apenas realizando a baixa. Para envio do arquivo ao banco via convênio, deixe desmarcado.
   
   
   
   
   
   
4. Na tela de baixa:
   • Os títulos já aparecerão previamente selecionados.
   • Clique em Desmarcar Tudo se desejar selecionar manualmente.
   • Preencha a data efetiva do pagamento.
   • Clique em Pagar e confirme a operação.
5. Após a baixa, o título será exibido como Liquidado.
   
   
   

3. Estorno de Liquidação

Se a baixa foi realizada incorretamente, é possível estornar a liquidação, retornando o título ao status de Agendado:

1. Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos a Pagar > Boletos, Convênios e Outros.
2. Realize o filtro conforme preferir.
3. Localize o título, clique em Estornar e confirme a operação.
   
   
   
   
   
   

4. Relatórios

Após a liquidação, utilize os relatórios para acompanhar os pagamentos realizados:

• Relatórios de Pagamentos Efetuados.
• Relatório de Pagamento por Tipo de Lançamento.