Recebimento Cartão, Carteira e Banco

Após realizar o batimento e fechamento de cartão (consulte Configuração Produto e Contrato de Cartão), é necessário liquidar os cartões no sistema, seguindo os passos abaixo:

1. Acesse: Financeiro > Contas a Receber > Recebimento de Cartão.
   
   

   
   
   
   

2. Selecione o cartão e clique em Recebimento.
   
   

   
   
   
   

3. Escolha os cartões que deseja liquidar.

   • Caso a taxa de algum cartão esteja incorreta, antes de selecionar, clique em Taxa de Administração e corrija a taxa.
     
     
     

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4. Preencha os seguintes campos:

   • Valor líquido recebido.

   • Data correta de crédito.

5. Clique em Salvar.
   
   
   

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Essas opções são utilizadas para liquidar vendas faturadas de clientes ou funcionários.

1. Acesse: Financeiro > Contas a Receber > Recebimento em Carteira.

2. Selecione o estabelecimento.

3. Preencha com o CPF ou CNPJ do cliente ou funcionário.

4. Visualize:

   • Extrato das faturas já efetivadas.

   • Faturas pendentes de faturamento.

5. Clique em Receber.
   
   

   
   
   
   

6. Selecione a fatura que deseja liquidar.

   • Caso deseje calcular juros ou desconto, ajuste os valores no título antes de liquidar.

7. Informe o valor a ser liquidado.
                                                                                                  
   
   

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8. Clique em Incluir e, em seguida, em Salvar.
   
   

   
   
   
   
   
   

Essa opção é utilizada quando o cliente realizou o pagamento via boleto ou efetuou um depósito diretamente na conta do estabelecimento.

1. Acesse: Financeiro > Contas a Receber > Recebimento no Banco.

2. Selecione:

   • O estabelecimento.

   • O período de vencimento.

   • O cliente.
     
     

     
     
     
     

3. Escolha o título correspondente.
   
   

   
   
   
   

4. Insira:

   • Data correta da liquidação.

5. Clique em Baixar.