Em Financeiro – Tesouraria – Batimento

Vamos compreender as funções existentes na tela de batimento de PDV

Sangria: Nesta tela informamos os valores presentes no fechamento do pdv, são os valores que tenho fisico, total em Dinheiro, Cheque, Cartão, Vales e Fundo de Caixa

Fechamento: Nesta tela o sistema compara o que foi informado na sangria (documentos) com o que foi lançado no PDV.

Pendente: Só é utilizado quando no mesmo dia é aberto o mesmo caixa com mesmo usuario, e já tenha sido feito batimento, então fica pendente de batimento o caixa que foi reaberto após o batimento de PDV.

Venda de Cartão: Após o batimento de PDV, temos que entrar nesta tela para verificar se todos os cartoes foram reconhecidos, caso tenha cartao que não foi reconhecido que é o caso dos cartoes TEF de alimentação, ou cartão POS, devemos identificar estes cartão até zerar a diferença da tela, deste modo vamos gerar um contas a receber de cartão.

Reprocessar: Esta opção deve ser sempre utilizada, quando existe venda faturada, pois pode ocorrer por alguma falha na gravação do batimento, e o titulo da fatura não ser gerado, então ao reprocessar o sistema valida se os títulos foram gerados, e caso não tenham sido gerados, será gerado o titulo.

Para realizar o batimento de caixa, vamos antes entender como funciona o fechamento de caixa do PDV, conforme imagem abaixo:

Antes de realizar o batimento de caixa, habilite o parâmetro abaixo, localizado em:

Sistema > Ferramentas > Parametrização do Sistema > aba Opção 6

Agora, para iniciar, acesse a tela de batimento, escolha a data, e então siga os passos abaixo:

Clicar em sangria e na aba Sangria preencher com os valores da coluna retirada do Relatório de Fechamento, no campo dinheiro preencher com o valor de Retirada subtraindo o valor de suprimento, e este deve ser preenchido no campo fundo de caixa.

Após salvar, clicar em fechamento para conferir se o caixa bateu, o fechamento não pode ser desfeito, então só deve ser feito o fechamento se já estiver tudo realmente certo com o caixa.

Digitar o PDV que já tenha sido feito a sangria, e o operador, o sistema vai comparar os valores de sangria com os valores presentes no sistema, e então irá mostrar se houve ou não divergência nos lançamentos, no caixa demonstrado na imagem abaixo o caixa bateu, pois todos os valores demonstrados na sangria então presentes no sistema.

No fechamento pode ocorrer quebra (o sistema tem mais valores que a sangria) ou sobra (o sistema tem menos valores que a sangria), normamente as quebra são descontadas do operador de caixa, pois se trata de uma falta, e tanto a quebra como a sobra pode ocorrer em qualquer forma de pagamento, o ideal é que quando se tratar de (Cartao, Cheque e Faturado) conferir antes de testar, pois geralmente é só uma questao de faltar documento, e de fato a quebra ou sobra possa não existir.

Exemplo de caixa com quebra:

Foi informado na sangria o valor de R$ 249,90 em dinheiro, mas no sistema o valor de venda registrada no dinheiro foi de R$ 250,00, ou seja, está faltando para que o caixa "bata" R$ 0,10, portando existiu uma quebra.

Exemplo de caixa com sobra:

Neste exemplo foi informado na sangria o valor de R$ 251,00 em dinheiro, mas só foi registrado R$ 250,00 no pdv de vendas em dinheiro, então temos uma sobra.

Somente após concluir o Batimento de PDV, será originado o contas a receber, com exceção do cartão que ainda depende do fechamento diário do cartão.

O Contas a Receber é composto da seguinte forma:

Fechamento em dinheiro, ticket e cheque no Batimento de PDV, vai compor o Caixa geral, onde o cliente deverá fazer os devidos depósitos.
Fechamento em Fatura, gera um lançamento a receber (titulo), que pode ser liquidado em carteira, banco ou EDI bancário.
Fechamento em vale não gera um contas a receber.
Fechamento em TEF ou POS, não gera de imediato um contas a receber de cartão é necessário antes realizar o fechamento do cartão.

Veja como realizar o fechamento diário do cartão (Os produtos e contratos de cartão devem estar previamente parametrizados Configuração Produto e Contrato Cartão

Financeiro - Tesouraria - Batimento de PDV, opção venda de cartão.

Os cartões que aparecem com X (Indicam erro de configuração) ocorre ou porque ainda não foi criado o produto ou contrato de cartão, ou a Software Express ainda não envia as informações suficientes para identificação. Abrir chamado com a Lumi para resolver este tipo de problema.

A partir da versão 2.7.52 mesmo o usuário realizando uma sangria incorreta do TEF, ou seja, informando um valor menor ou maior de TEF, o sistema vai contabilizar o valor TEF de acordo com a vendas integradas.

Exemplo:

Valor correto da venda TEF R$ 75,63, valor informado na sangria R$ 60,00.

Sistema está exibindo para fechamento do cartão R$ 75.53 que é total de vendas TEF integradas do PDV.

Identificar na Transação POS, os valores referente ao que foi transacionado como POS, operação do tipo TEF não deve ser identificado neste campo.

Após o campo Diferença ficar Zerado, clique em Salvar.

Para fazer o Fechamento de Cartão acesse o menu Financeiro - Tesouraria - Fechamento Diário dos Cartões

1 - Selecionar o estabelecimento;

2 - Escolher a data que será realizado o fechamento;

3 - Clicar em no botão Levantar Venda;

4 - Pode ser utilizado o botão Marcar tudo (Fechamento ocorrerá com todos os produtos de cartão) ou selecionar os Produtos que deseja fechar;

5 - Após conferir os valores e datas clique em Salvar.

Está operação não tem como ser desfeita, logo antes de realizar o fechamento, certifique-se que o cartões foram lançados de forma correta e que os contratos de cartão esta atualizados (taxas, fechamentos e prazo de crédito).

Perguntas Frequentes

Batimento de PDV

Em Financeiro – Tesouraria – Batimento

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