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Como Realizar o Batimento de PDV no SAC Gerencial

Acessando a Tela de Batimento

Navegue até:
Financeiro > Tesouraria > Batimento.
As principais funcionalidades da tela de batimento são:

1. Sangria

Informar os valores físicos presentes no fechamento do PDV:
- Dinheiro, Cheque, Cartão, Vales e Fundo de Caixa.

2. Fechamento

Compara os valores informados na Sangria com os lançados no PDV, identificando possíveis diferenças.

3. Pendente

Exibe caixas que foram reabertos após um batimento já realizado no mesmo dia, permanecendo pendentes de novo batimento.

4. Venda de Cartão

Após o batimento, acesse esta tela para verificar se todos os cartões foram reconhecidos.
Caso haja cartões não reconhecidos (ex.: TEF alimentação ou POS), identifique-os até zerar a diferença, gerando um Contas a Receber para o cartão.

5. Reprocessar

Utilize esta opção se houver vendas faturadas no PDV.
O sistema validará e gerará os títulos que, por falha, não foram registrados no momento do batimento.

Para realizar o batimento de caixa, vamos antes entender como funciona o fechamento de caixa do PDV, conforme imagem abaixo:

Passo a Passo para o Batimento de PDV

Configurar o Sistema
- Antes de começar, habilite o parâmetro em:
  Sistema > Ferramentas > Parametrização do Sistema > Aba Opção 6.
Realizar a Sangria
Para iniciar o processo de batimento, siga os passos abaixo:
- Acesse a aba Sangria e insira os valores conforme o relatório de fechamento do PDV.
- Preencha:
  - Dinheiro: Valor retirado, subtraindo suprimentos.
  - Fundo de Caixa: Valor referente ao suprimento.
- Clique em Salvar.
Realizar o Fechamento
- Acesse a aba Fechamento.
- Digite o número do PDV e o operador correspondente.
- O sistema comparará os valores informados na sangria com os registrados no sistema, exibindo se houve quebra ou sobra.

No processo de fechamento, podem ocorrer duas situações: quebra ou sobra.

Quebra: O sistema registra um valor maior do que o informado na sangria, indicando uma falta.
Sobra: O sistema registra um valor menor do que o informado na sangria, indicando um excedente.

Quebras geralmente são descontadas do operador de caixa, pois representam uma falta de valores. Tanto a quebra quanto a sobra podem ocorrer em qualquer forma de pagamento (Dinheiro, Cartão, Cheque, Faturado).

Dica:
Quando as diferenças envolverem Cartão, Cheque ou Faturado, é ideal realizar uma conferência detalhada antes de prosseguir, pois essas situações muitas vezes estão relacionadas à falta de documentos e não necessariamente a um erro no caixa.

Exemplo de Quebra:

Sangria: R$ 249,90 em dinheiro.
Sistema: R$ 250,00.
Diferença: R$ 0,10 (quebra).

Exemplo de Sobra:

Sangria: R$ 251,00 em dinheiro.
Sistema: R$ 250,00.
Diferença: R$ 1,00 (sobra).

Contas a Receber Após o Batimento

Fechamento em Dinheiro, Ticket e Cheque:
- Gera o saldo no Caixa Geral, sendo necessário o depósito correspondente.
Fechamento em Fatura:
- Gera um título a receber, que pode ser liquidado via Carteira, Banco ou EDI Bancário.
Fechamento em Vale:
- Não gera Contas a Receber.
Fechamento em TEF ou POS:
- Não gera de imediato um Contas a Receber de cartão.
- É necessário realizar o Fechamento Diário do Cartão - Configuração Produto e Contrato Cartão.

Observações e Dicas

Cartões Não Reconhecidos:
- Caso apareçam com X, pode ser devido a:
  - Ausência de produto ou contrato de cartão configurado.
  - Informações insuficientes enviadas pela Software Express.
- Entre em contato com o suporte Lumi para resolver essas situações.
Venda TEF:
- A partir da versão 2.7.52, mesmo que a sangria de TEF tenha sido informada incorretamente, o sistema contabiliza o valor TEF de acordo com as vendas integradas no PDV.
Exemplo:
- Valor correto de venda TEF: R$ 75,63.
- Valor informado na sangria: R$ 60,00.
- O sistema considerará o valor correto de R$ 75,63 para o fechamento do cartão.
Identificar POS:
- Os valores referentes a transações POS devem ser identificados separadamente de TEF.
Finalizando:
- Após zerar o campo Diferença, clique em Salvar.

Fechamento Diário do Cartão

Acesse:
Financeiro > Tesouraria > Fechamento Diário dos Cartões.1 - Selecionar o estabelecimento;
Passos para Fechamento:
- Selecione o Estabelecimento.
- Escolha a Data para o fechamento.
- Clique em Levantar Venda.
- Utilize o botão Marcar Tudo (ou selecione os produtos de cartão desejados).
- Após conferir os valores e datas, clique em Salvar.

Atenção:

Essa operação não pode ser desfeita. Certifique-se de que os cartões foram lançados corretamente e os contratos de cartão estão atualizados (taxas, fechamentos e prazos de crédito).

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