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Batimento de PDV

Batimento de PDV

nov. 25, 2024

Assista também: Webinar no nosso canal do YouTube: FECHAMENTO DE CAIXA: COMO AUDITAR A TESOURARIA DA SUA LOJA.

Como Realizar o Batimento de PDV no SAC Gerencial

Acessando a Tela de Batimento

  1. Navegue até:
    Financeiro > Tesouraria > Batimento.



  2. As principais funcionalidades da tela de batimento são:

1. Sangria

  • Informar os valores físicos presentes no fechamento do PDV:

    • Dinheiro, Cheque, Cartão, Vales e Fundo de Caixa.

2. Fechamento

  • Compara os valores informados na Sangria com os lançados no PDV, identificando possíveis diferenças.

3. Pendente

  • Exibe caixas que foram reabertos após um batimento já realizado no mesmo dia, permanecendo pendentes de novo batimento.

4. Venda de Cartão

  • Após o batimento, acesse esta tela para verificar se todos os cartões foram reconhecidos.

  • Caso haja cartões não reconhecidos (ex.: TEF alimentação ou POS), identifique-os até zerar a diferença, gerando um Contas a Receber para o cartão.

5. Reprocessar

  • Utilize esta opção se houver vendas faturadas no PDV.

  • O sistema validará e gerará os títulos que, por falha, não foram registrados no momento do batimento.

Para realizar o batimento de caixa, vamos antes entender como funciona o fechamento de caixa do PDV, conforme imagem abaixo:

Passo a Passo para o Batimento de PDV

  1. Configurar o Sistema

    • Antes de começar, habilite o parâmetro em:
      Sistema > Ferramentas > Parametrização do Sistema > Aba Opção 6.



  2. Realizar a Sangria

    Para iniciar o processo de batimento, siga os passos abaixo:

    • Acesse a aba Sangria e insira os valores conforme o relatório de fechamento do PDV.

    • Preencha:

      • Dinheiro: Valor retirado, subtraindo suprimentos.

      • Fundo de Caixa: Valor referente ao suprimento.

    • Clique em Salvar.



  3. Realizar o Fechamento

    • Acesse a aba Fechamento.

    • Digite o número do PDV e o operador correspondente.

    • O sistema comparará os valores informados na sangria com os registrados no sistema, exibindo se houve quebra ou sobra.



No processo de fechamento, podem ocorrer duas situações: quebra ou sobra.

  • Quebra: O sistema registra um valor maior do que o informado na sangria, indicando uma falta.

  • Sobra: O sistema registra um valor menor do que o informado na sangria, indicando um excedente.

Quebras geralmente são descontadas do operador de caixa, pois representam uma falta de valores. Tanto a quebra quanto a sobra podem ocorrer em qualquer forma de pagamento (Dinheiro, Cartão, Cheque, Faturado).

Dica:
Quando as diferenças envolverem Cartão, Cheque ou Faturado, é ideal realizar uma conferência detalhada antes de prosseguir, pois essas situações muitas vezes estão relacionadas à falta de documentos e não necessariamente a um erro no caixa.

Exemplo de Quebra:

  • Sangria: R$ 249,90 em dinheiro.

  • Sistema: R$ 250,00.

  • Diferença: R$ 0,10 (quebra).

Exemplo de Sobra:

  • Sangria: R$ 251,00 em dinheiro.

  • Sistema: R$ 250,00.

  • Diferença: R$ 1,00 (sobra).

Contas a Receber Após o Batimento

  1. Fechamento em Dinheiro, Ticket e Cheque:

    • Gera o saldo no Caixa Geral, sendo necessário o depósito correspondente.

  2. Fechamento em Fatura:

    • Gera um título a receber, que pode ser liquidado via Carteira, Banco ou EDI Bancário.

  3. Fechamento em Vale:

    • Não gera Contas a Receber.

  4. Fechamento em TEF ou POS: