Este artigo tem a finalidade de demonstrar como utilizar o contrato geral de fornecimento automático do Lumi Gerencial.

Os contratos gerais são utilizados nos casos em que o fornecedor firma um contrato fixo mensal com o estabelecimento, baseado nas compras efetivas deste estabelecimento com o fornecedor, o valor do acordo gerado via contrato poderá ser pago via Carteira, Título, Bonificação ou Desconto Financeiro, contratos com a opção Desconto Financeiro são pagos a cada entrada de nota do fornecedor, via desconto no boleto, nos demais casos é gerado um acordo comercial com o total da verba e a forma de pagamento será via liquidação dos títulos no caso de carteira, titulo e deposito em conta, ou entrada de nota de bonificação nos casos de acordos firmados em bonificação.

Para criar um contrato de fornecimento Acessar o menu Compras - Fornecimento - Contrato Geral

O módulo em questão gera acordos comercias de forma automática, de acordo com o que está parametrizado e sobre o valor de notas fiscais registradas no sistema até a data de geração do acordo, a data que o sistema utiliza como base é a data de entrada da nota.

1 - Selecionar o Estabelecimento

Pode ser definido o acumulo de saldo das notas entre empresa ou agrupamento, se escolhido por agrupamento como está na imagem, ao gerar o acordo, sistema vai somar as notas de entrada de todos os estabelecimentos que pertecem ao agrupamento e gerar o acordo no estabelecimento que foi criado o contrato, a mesma logica é seguido por empresa.

Acesse o Menu Sistema - Ferramentas - Parametrização do Sistema

Liberado na versão 2.7.64 ou superior, parâmetro no estabelecimento, que quando estiver marcado, o estabelecimento não será considerado para o calculo do acordo comercial via contrato.

2- Clicar em Incluir e preencher os dados de acordo com o que foi negociado com o fornecedor.

1 - Identificação do Fornecedor

2 - Identificação do Representante do Fornecedor que vai assinar o contrato, ao digitar o cpf e nome pela primeira vez o sistema já grava a informação.

3 - Prazo para pagamento do acordo

4 - Campo Verba, é o percentual que será calculado sobre o valor total de compras do período, exemplo se no período foi dado entrada de notas no total de R$ 1000,00, será gerado um acordo no total de R$ 50,00 quando configurado 5% de verba como na imagem.

5 - Forma de Pagamento:

1 - Carteira, após gerar o contrato será gerado um acordo comercial e no contas a receber será gerado um titulo com o tipo carteira

2 - Titulo, após gerar o contrato será gerado um acordo comercial e no contas a receber será gerado um titulo para o banco selecionado e poderá ser gerado um boleto

3 - Bonificação, após gerar o contrato será gerado um acordo comercial do tipo bonificação.

4 - Desconto, neste caso não é gerado acordo, na entrada de nota será calculado esse percentual da verba sobre o total da nota ou de itens e o fornecedor envia como desconto em boleto, acesse Conferência de Boleto para visualizar como é exibido a verba negociada.

6 - Lançamento contábil

7 - Ao selecionar a flag Aplicar Sobre o Total de dos Produtos, sistema vai calcular a verba de acordo com o total de itens sem considerar impostos ou despesas assessorias.

8 - Condição de Negociação é uma informação gerencial que pode ser rateado em varias condições, no exemplo a acima em que a verba é de 5% e temos 50% em aniversario e 50% em bonificação, ao gerar um acordo de R$ 269,45 o sistema vai ratear o acordo colocando R$ 134,73 para aniversario e R$ 134,73 para bonificação, representando 2,5% para cada condição.

Após salvar o contrato pode ser impresso o contrato para assinatura do mesmo

3 - Gerar o Acordo via contrato geral

Neste exemplo vamos gerar um acordo sobre as notas de junho de 2019

Para validar o valor de entrada acessar Estoque - Relatórios - Relatório Entrada de Nota - Consolidado

Gerar o acordo acessando o modulo Compras - Fornecimento - Geração de Acordo Comercial

No período conforme relatório foi registrado R$ 5.389,00 em notas deste fornecedor o que vai originar um acordo no valor de R$ 269,45 que representa 5% de acordo com o contrato.

Para visualizar o acordo acessar Compras - Fornecimento - Acordo comercial

Os acordos gerados de forma automática, o campo comprador é exibido com a palavra automático sem identificar o comprador.

O Acordo comercial também pode ser criado de forma avulsa acessar Acordo Comercial Avulso

A partir da versão 2.7.48 o recurso calcular verba diferenciando por produto foi disponibilizado.

Como regra de negocio, a verba será calculada de acordo com o percentual associado ao produto, e aos itens que não possuírem uma verba negociada será aplicado a verba padrão do contrato.

No exemplo a seguir, ao entrar com uma nota fiscal do Fornecedor Teste Contrato Geral no valor de R$ 1000,00 e nesta nota tem o item de PLU 35 com R$ 100,00 que está no contrato com verba de 5%, será calculado 10% sobre o valor de R$ 900,00 e 5% sobre R$ 1000,00, chegando então no valor negociado de R$ 14,00

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