Para ser possível exportar os lançamentos contábeis, deve-se antes gerar os lançamentos.
1) Primeiro deve existir um exercício iniciado no sistema, isto é feito uma vez ao ano, Acesse o Menu Financeiro - Contabilidade Gerencial - Exercício Contábil, selecione o estabelecimento e clique em Iniciar, digite o ano que deseja iniciar o Exercício.
Encerrar o exercício ainda é uma opção não implementada.
2) Para gerar os lançamentos contábeis, acesse o Menu Financeiro - Contabilidade Gerencial - Gerar Lançamento Contábil, selecione a Empresa, período que deseja gerar o lançamento, selecione as operações que serão geradas, caso já tenha feito esta operação anteriormente, marcar a opção “Excluir Lançamento Duplicado”, o sistema gera os lançamento por data de emissão do titulo, no caso de notas fiscais data de entrada da nota, operações de PDV só são originadas após realizar o batimento de PDV, clique então em Gerar.
3) Para visualizar os lançamentos acessar o Menu Financeiro - Contabilidade Gerencial - Manutenção de Lançamento, selecione a empresa e o exercício que deseja consultar ou exportar.
Nesta tela alem de consultar os lançamentos gerados pelo sistema é possível realizar algumas manutenções e exportações como segue:
A - Incluir - Está funcionalidade é utilizada quando se deseja incluir uma lançamento contábil de forma avulsa, sem nenhum vinculo com as operações do sistema.
Clique na opção Incluir:
1- Informe a conta de debito para a operação;
2 - Informe o valor da operação;
3 - Informe um histórico para operação no campo complemento;
4 - Clique em Incluir;
5 - Faça o mesmo na Aba Credito;
6 - Na aba Lançamento/Centro de Resultado, é exibido o resumo dos lançamentos incluídos, inclusive pode ser feito varias partidas de debito para uma de crédito ou o contrario, desde que o Saldo seja zero que é a soma do credito igual a do debito, clique então em Salvar.
Caso queira incluir vários, sem precisar sair da tela, basta clicar na flag “Continuar Incluindo”.
B - Mover - Caso alguma conta tenha sido gerado erroneamente, pode ser movido para a conta correta, através desta opção
Clique na opção Mover.
1 - Inserir o período que a manutenção será realizada
2 - Selecione a conta de Origem que será substituída
3 - Selecione a conta que irá substituir
Todos os lançamentos que antes eram da conta Fornecedor de Merc. para Revenda Diversos, agora foi movido para a conta Fornecedores de Serviços Especializados.
