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Marcar o titulo que deseja liquidar, caso esteja realizando a baixa com data posterior ao dia efetivamente paga, alterar a data de pagamento, clicar em Pagar e em seguida confirmar a operação.
Caso o titulo tenha sido liberado em conta corrente, o campo cheque ficará livre para preencher com o numero de cheque, então o sistema vai identificar que foi emitido um cheque da conta corrente do estabelecimento, para isto no passo anterior deve ser
a conta corrente que foi realizado a liberação do pagamento.
Ao consultar o titulo no contas a pagar o mesmo mesmo estará com o status de liquidado.
Pagamento em Cheque
- Realizar a liberação do pagamento na conta corrente na qual o cheque será emitido - Financeiro - Contas a Pagar - Liberação de Pagamento
- Efetuar o pagamento Selecionando a conta corrente - Financeiro - Contas a Pagar Efetuar Pagamento
- Em Financeiro - Contas a Pagar - Copia de Cheque, pode ser gerado um documento para ser guardado pelo financeiro.
Caso o titulo tenha sido liberado para pagamento na conta corrente, Financeiro - Contas a Pagar - Pagamento Eletrônico
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