Este documento tem por intuito demosntrar o processo de envio do do arquivo remessa e retorno do no SAC Gerencial.
O arquivo remessa bancária é a transmissão eletrônica entre sua empresa e seu banco. Na prática, o banco precisa receber ou enviar um arquivo para saber qual cliente você faturou.
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O primeiro passo é criar a conta bancária e cadastrar a cobrança, conforme o artigo Parametrização para geração de boleto .
Para envio do arquivo remessa:
Arquivo de remessa
Financeiro/Contas a receber/EDI Bancário/Registro de título
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Ao clicar nesta pastinha, aparecerá uma janela, na qual você selecionará o caminho que deseja salvar arquivo. No campo nome, você deverá digitar o nome do arquivo conforme desejar. Na figura abaixo identificamos o nome do arquivo como “remessa 22-02-2021.ofx”. Ao definir o nome desejado deve-se definir o arquivo de extensão incluindo ao fim do nome “.ofx”, para que o banco entenda que é um arquivo de transmissão. Clicar em Salvar.
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3. Selecionar a data que deseja enviar o arquivo e clicar em selecionar.
Para enviar o arquivo ao banco, você deve acessar o seu internet banking e procurar pela opção transmissão de arquivo e selecionar o caminho onde o arquivo foi salvo. Segue o exemplo do caminho de alguns bancos:
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A partir desse momento, o banco irá registrar os boletos gerados, sendo possível a partir daí os clientes poderem pagá-los e os pagamentos identificados no arquivo também serão liquidados, conforme parametrização realizada posteriormente no SAC Gerencial.
Arquivo de Retorno
Para identificar o que foi liquidado e o que foi gerado no banco, o processo será o inverso do arquivo remessa.
Primeiro você deve acessar o Internet Banking, na opção de transmissão de arquivo identificar a opção retorno e salvar o arquivo no caminho desejado.
Após isso, acessar o SAC Gerencial em Financeiro/Contas a receber/EDI Bancário/Retorno de título
Ao clicar em retorno de título aparecerá uma janela, da qual você deverá selecionar o arquivo salvo do banco.
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Após isso os lançamentos a pagar que estavam como agendados, devem aparecer como liquidados, assim como também no contas a receber caso o cliente tenha quitado o valor do boleto, este aparecerá como liquidado.
Log de remessa
Sistema/Auditoria/Log de remessa
Por meio do Log de remessa você consegue identificar todas as remessas enviadas, os títulos registrados, boletas e duplicatas que tiveram desconto, cancelamento de remessa e pagamento eletrônico. Também é possível verificar o horário, o valor, o MOVTO e o usuário que fez o procedimento.
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Cancelamento de remessa
Caso deseje cancelar uma remessa já enviada acesse Financeiro/Contas a receber/EDI Bancário/Cancelamento de remessa.
Basta informar o número do MOVTO, que pode ser identificado no Log de remessa e o arquivo será cancelado.
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