Este modulo foi criado no intuito de facilitar viabilizar a conferencia dos títulos provenientes da entrada de nota fiscal, a tela permite corrigir o titulo caso ele não esteja corretose necessário.
Para utilizar o modulo é necessário habilitar o mesmo em Sistema - Ferramentas - Parametrização do Sistema - Opção 6
Após habilitado não será permitido liberar pagamento sem antes realizar a conferencia do titulo.
Observação: Ao habilitar o módulo, o sistema vai considerar como conferido todos os títulos anteriores a parametrização, e só aparecerá títulos pendentes de conferencia que forem gerados posteriormente a parametrização.
Também deve ser atribuído permissão de acesso ao modulo no perfil do usuário.
- Realizando a conferencia do boleto
Acessar em Para maiores informações sobre perfil de usuário acesse o artigo Cadastro Usuário Sac Gerencial
O recurso está disponível no menu Financeiro - Contas a Pagar - Conferência de Boleto
Os títulos podem ser filtrados por estabelecimento ou administrativoEstabelecimento, fornecedorFornecedor, data Data contábil (período que a nota foi registrada efetivamente) , data vencimentoou Data Vencimento.
Assim que a nota fiscal de entrada é fechada concluída (status nota recebido) o titulo vai para esta tela com o status pendente, então deve selecionar o titulo e clicar em conferir, só depois de marcar como conferido é que poderá ser feita a liberação do pagamento.Situação Pendente.
Legenda Desconto:
(1) Acordo Comercial - Desconto negociado via contrato comercial , vai aparecer na tela de entrada de nota como verba mas não necessariamente vai ser aplicadodo tipo Desconto Financeiro, este valor só é exibido se existir um contrato firmado com o fornecedor, o campo é apenas informativo, para que o Financeiro identifique que o Fornecedor deve este valor. Este valor devido também aparece para quem faz a entrada de nota, indicado como Verba, conforme imagem abaixo.
(2) Financeiro - Desconto aplicado Este campo é utilizado pelo Financeiro para identificar se o desconto negociado via contrato (Desc.(1)) foi pago, este campo deve ser preenchido pelo usuário na tela de entrada da nota, o titulo vindo com valor liquido ou com valor cheio e desconto descrito no boleto, deve preencher este campo, quando o titulo já vem com o valor liquido é preenchido apenas o Desconto (2), não sendo preenchido o desconto (3) - Bancáriode nota (Indicado na Imagem Abaixo como Desconto (2), independente do fornecedor ter enviado o boleto com o valor já descontado, caso este campo esteja zerado, indica que o Fornecedor não enviou o boleto com o devido desconto, desta forma o Financeiro não confere o boleto, e vai cobrar do Fornecedor um boleto como devido desconto.
(3) Bancário - Desconto aplicado diretamente Ocorre quando o desconto é preenchido diretamente na inclusão do titulo, neste caso o desconto não necessariamente veio de um Acordo Comercial, se faz necessário o preenchimento do campo desconto no titulo, quanto o mesmo vem com o valor cheio e o desconto descrito no boleto, o desconto (2) deve ser preenchido antes.
quando o código de barras do boleto vem como valor total da nota, sem o desconto, então o usuário precisa preencher o valor de desconto.
1) Conferencia de Boleto.
Para realizar a conferencia, selecione o titulo e em seguida clique em Conferir.
O Sistema vai exibir o titulo, para indicar que o titulo foi conferido selecione o botão Confirmar Boleto, só depois de marcar como confirmado a situação do titulo altera para Conferido.
Observações:
- Está operação não pode ser desfeita, após marcar como Conferido, não se pode voltar para a Situação Pendente.
- Somente títulos com a situação Conferido podem ser liberados para pagamento, portanto deve ter bastante atenção ao confirmar, para não correr o risco de liberar para pagamento títulos com valores, códigos barras ou vencimentos incorretos.
- A correção do titulo pode ser realizada após confirmação do boleto, embora não recomendado, desde que o titulo esteja com a situação Em Aberto.
2) Correção de Titulo
Caso o fornecedor tenha enviado o titulo sem o desconto, ou com data errada, ou até mesmo não enviado, poderá realizar a correção pela tela, clicando na opção correção.
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É possível excluir o titulo e criar outros, ou simplesmente alterar o titulo já pre existente, o sistema só permitirá a correção se todos os títulos da nota estiverem com o status em aberto, ou seja, no caso de em abertouma nota parcelada, se um titulo já tiver sido liquidado, não será permitido correção.
Após realizar a correção, clique em Salvar, o(s) titulo(s) incorreto(s) será excluído do sistema e incluído o titulo corrigido.
