Este modulo foi criado no intuito de viabilizar a conferencia dos títulos provenientes da entrada de nota fiscal, a tela permite corrigir o titulo se necessário.
Para utilizar o modulo é necessário habilitar o mesmo em Sistema - Ferramentas - Parametrização do Sistema - Opção 6
Após habilitado não será permitido liberar pagamento sem antes realizar a conferencia do titulo.
Observação: Ao habilitar o módulo, o sistema vai considerar como conferido todos os títulos anteriores a parametrização, e só aparecerá títulos pendentes de conferencia que forem gerados posteriormente a parametrização.
Também deve ser atribuído permissão de acesso ao modulo no perfil do usuário.
Para maiores informações sobre perfil de usuário acesse o artigo Cadastro Usuário Sac Gerencial
O recurso está disponível no menu Financeiro - Contas a Pagar - Conferência de Boleto
Os títulos podem ser filtrados por Estabelecimento, Fornecedor, Data contábil (período que a nota foi registrada efetivamente) ou Data Vencimento.
Assim que a nota fiscal de entrada é concluída (status nota recebido) o titulo vai para esta tela com o Situação Pendente.
Legenda Desconto:
(1) Acordo Comercial - Desconto negociado via contrato comercial do tipo Desconto Financeiro, este valor só é exibido se existir um contrato firmado com o fornecedor, o campo é apenas informativo, para que o Financeiro identifique que o Fornecedor deve este valor. Este valor devido também aparece para quem faz a entrada de nota, indicado como Verba, conforme imagem abaixo.
(2) Financeiro - Este campo é utilizado pelo Financeiro para identificar se o desconto negociado via contrato (Desc.(1)) foi pago, este campo deve ser preenchido pelo usuário na tela de entrada de nota (Indicado na Imagem Abaixo como Desconto (2), independente do fornecedor ter enviado o boleto com o valor já descontado, caso este campo esteja zerado, indica que o Fornecedor não enviou o boleto com o devido desconto, desta forma o Financeiro não confere o boleto, e vai cobrar do Fornecedor um boleto como devido desconto.
(3) Bancário - Ocorre quando o desconto é preenchido diretamente na inclusão do titulo, neste caso o desconto não necessariamente veio de um Acordo Comercial, se faz necessário o preenchimento do campo desconto no titulo, quando o código de barras do boleto vem como valor total da nota, sem o desconto, então o usuário precisa preencher o valor de desconto.
1) Conferencia de Boleto.
Para realizar a conferencia, selecione o titulo e em seguida clique em Conferir.
O Sistema vai exibir o titulo, para indicar que o titulo foi conferido selecione o botão Confirmar Boleto, só depois de marcar como confirmado a situação do titulo altera para Conferido.
Observações:
- Está operação não pode ser desfeita, após marcar como Conferido, não se pode voltar para a Situação Pendente.
- Somente títulos com a situação Conferido podem ser liberados para pagamento, portanto deve ter bastante atenção ao confirmar, para não correr o risco de liberar para pagamento títulos com valores, códigos barras ou vencimentos incorretos.
- A correção do titulo pode ser realizada após confirmação do boleto, embora não recomendado, desde que o titulo esteja com a situação Em Aberto.
2) Correção de Titulo
Caso o fornecedor tenha enviado o titulo sem o desconto, ou com data errada, ou até mesmo não enviado, poderá realizar a correção pela tela, clicando na opção correção.
É possível excluir o titulo e criar outros, ou simplesmente alterar o titulo já existente, o sistema só permitirá a correção se todos os títulos da nota estiverem com o status em aberto, ou seja, no caso de uma nota parcelada, se um titulo já tiver sido liquidado, não será permitido correção.
Após realizar a correção, clique em Salvar, o(s) titulo(s) incorreto(s) será excluído do sistema e incluído o titulo corrigido.
