Este artigo tem por intuito mostrar as parametrizações necessárias para geração de boleto no Sac Gerencial.
Cadastrar Banco e Conta Corrente.
Financeiro/Controle Bancário/Banco
Insira o código da FEBRABAN do banco.
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2. Cadastrar Conta Corrente.
Financeiro/Controle Bancário/Conta Corrente
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1- Descrever o nome do Banco de forma que seja identificado o Banco de cada estabelecimento.
2- Selecionar o código do banco conforme cadastrado anteriormente.
3-Preencher com a Agência e a Conta específica
4- Aqui deve-se preencher com o código do convênio da cobrança e do Pagamento:
Cobrança: Caso o banco tenha esse código, servirá para a geração de boleto para pagamento eletrônico de contas a receber.
Pagamento: Caso o banco tenha esse código, servirá para a liquidação de lançamentos do contas a pagar. É encaminhado o lote ao banco para pagamento de título e retorna-se com o título liquidado.
5- Faixa de Nosso Número. No campo atual deve-se preencher com a última numeração do boleto, identificado no boleto como nosso número.
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Como o nosso número é sequencial, a partir do momento que fizer esse preenchimento no Sac Gerencial somente poderá gerar boletos nele, caso gere algum boleto por fora deve-se preencher novamente com a numeração correta do nosso número utilizada.
6- Preencher com a conta contábil do banco localizada no nível de disponibilidade, situado no ativo do plano de contas.
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Para parametrizar os sistema, primeiro é necessário ter uma conta bancária configurada, conforme o artigo a seguir Cadastro de conta bancária, contendo o código de cobrança, adiquirido junto ao banco.
Cadastro de Cobrança.
Financeiro/Contas a Receber/ Cadastro de Cobrança
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