Este documento tem o intuito objetivo de demonstrar detalhar o passo a passo para realizar a criação de criar uma natureza de operação no sistema.
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Acessando o Módulo de Natureza de Operação
Acesse o módulo
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Financeiro.
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Tabelas auxiliares.
Navegue até Tabelas Auxiliares > Natureza de Operação.
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Incluir uma Nova Natureza de Operação
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Ao acessar o módulo de Natureza de Operação, encontraremos a seguinte tela:
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Clicando em incluir, abriremos a janela de inclusão da CFOP e algumas tratativas:
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Colocar a descrição da natureza, por exemplo se for um CFOP de devolução, colocar na descrição 'Devolução de Compra”, ou como a contabilidade orientar.
Na aba comportamento precisamos apontar como essa natureza vai se comportar, indicando se é uma CFOP normal, ou de devolução, entre outras.
Informar se é uma natureza de saída, ou entrada. Por exemplo, uma natureza de compra para revenda vai ser: espécie - normal, natureza - entrada. Se for de devolução: espécie - devolução, natureza - saída.
Informar se é uma natureza de entrada ou saída.
Tratamento. São várias flags onde eu posso descrever como eu quero tratar essa natureza de operação. As principais flags a serem observadas são: Gerar Financeiro e Movimentar Estoque.
5.1 Gerar financeiro.
Temos três flags que tratam o financeiro:
Não gerar financeiro (quando eu não desejo que seja gerado financeiro (um título ou duplicata)
Gerar financeiro em nome do destinatário (quando eu desejo gerar um título para mim mesmo, um contas a pagar). Utilizada no comportamento de naturezas de compra.
Gerar financeiro em nome do remetente (quando desejo emitir um título para o fornecedor, gerando um contas a receber). Utilizado quando uma devolução é feita e o recebimento será em verba.
5.2 Movimentar estoque.
Essa flag deve ser marcada, poise sempre que se tratar de produtos, pois sempre que existe uma operação é preciso dizer se o produto está saindo ou não do estoque.
Na aba CFOP:
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Informar o código da operação, como vem na nota e sua escrita fiscal.
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Informar a situação, se é geral, tributada ou com substituição.
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Informar se é uma operação interestadual ou importação.
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tela inicial permitirá incluir, alterar ou excluir uma natureza de operação. Para criar uma nova:
Clique em Incluir para abrir a janela de configuração.
Preencha os seguintes campos:
Descrição: Informe o nome da natureza, como "Devolução de Compra" ou outro, conforme orientação da contabilidade.
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Aba Comportamento
Defina como a natureza de operação deve se comportar:
Espécie: Escolha entre CFOP normal, devolução, entre outros.
Natureza: Indique se é uma operação de entrada ou saída.
Exemplo:
Compra para revenda: Espécie - Normal, Natureza - Entrada.
Devolução: Espécie - Devolução, Natureza - Saída.
Configure os tratamentos específicos utilizando as flags:
Flags Principais:
Gerar Financeiro: Determina como o sistema deve lidar com aspectos financeiros da operação.
Não Gerar Financeiro: Escolha quando a operação não deve gerar um título ou duplicata.
Gerar Financeiro em Nome do Destinatário: Gera um título de Contas a Receber. Comum em devoluções com recebimento em verba.
Gerar Financeiro em Nome do Remetente: Gera um título de Contas a Pagar para o estabelecimento. Utilizado em operações de compra.
Movimentar Estoque: Marque esta flag sempre que a operação envolver produtos, para indicar se há movimentação de estoque.
Aba CFOP
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Informe o código da operação (CFOP), conforme aparece na nota fiscal e a descrição fiscal correspondente.
Configure os seguintes detalhes:
Situação: Geral, Tributada ou com Substituição Tributária.
Tipo de Operação: Indique se é interestadual ou de importação.
Crédito/Débito de ICMS e PIS/COFINS: Consulte a contabilidade para preencher corretamente.
| Informações |
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Observação: |
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nesta aba devem ser |
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confirmadas com a contabilidade |
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. |
Aba
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Lançamento Contábil e Financeiro
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Estabelecimento: Sempre selecione o Default.
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Escolha um tipo de lançamento contábil para
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associar à natureza de operação.
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Caso não exista um
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lançamento
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adequado, você pode criar um
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novo seguindo as orientações disponíveis no artigo Cadastro de Tipo de Lançamento.
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3. Clicar em incluir para selecionar Após configurar, clique em Incluir, selecione o estabelecimento e o tipo de lançamento, e salvarsalve.