Natureza de Operação

Este documento tem o objetivo de detalhar o passo a passo para criar uma natureza de operação no sistema.

Acessando o Módulo de Natureza de Operação

1. Acesse o módulo Financeiro.

2. Navegue até Tabelas Auxiliares > Natureza de Operação.

Open

Incluir uma Nova Natureza de Operação

Ao acessar o módulo, a tela inicial permitirá incluir, alterar ou excluir uma natureza de operação. Para criar uma nova:

1. Clique em Incluir para abrir a janela de configuração.

   Open

   

2. Preencha os seguintes campos:

   • Descrição: Informe o nome da natureza, como "Devolução de Compra" ou outro, conforme orientação da contabilidade.

Aba Comportamento

1. Defina como a natureza de operação deve se comportar:

   • Espécie: Escolha entre CFOP normal, devolução, entre outros.

   • Natureza: Indique se é uma operação de entrada ou saída.

Exemplo:

• Compra para revenda: Espécie - Normal, Natureza - Entrada.

• Devolução: Espécie - Devolução, Natureza - Saída.

2. Configure os tratamentos específicos utilizando as flags:

Flags Principais:

• Gerar Financeiro: Determina como o sistema deve lidar com aspectos financeiros da operação.

  • Não Gerar Financeiro: Escolha quando a operação não deve gerar um título ou duplicata.

  • Gerar Financeiro em Nome do Destinatário: Gera um título de Contas a Receber. Comum em devoluções com recebimento em verba.

  • Gerar Financeiro em Nome do Remetente: Gera um título de Contas a Pagar para o estabelecimento. Utilizado em operações de compra.

• Movimentar Estoque: Marque esta flag sempre que a operação envolver produtos, para indicar se há movimentação de estoque.

Aba CFOP

1. Informe o código da operação (CFOP), conforme aparece na nota fiscal e a descrição fiscal correspondente.

2. Configure os seguintes detalhes:

   • Situação: Geral, Tributada ou com Substituição Tributária.

   • Tipo de Operação: Indique se é interestadual ou de importação.

   • Crédito/Débito de ICMS e PIS/COFINS: Consulte a contabilidade para preencher corretamente.

Aba Lançamento Contábil e Financeiro

1. Estabelecimento: Sempre selecione o Default.

2. Escolha um tipo de lançamento contábil para associar à natureza de operação.

   • Caso não exista um lançamento adequado, você pode criar um novo seguindo as orientações disponíveis no artigo Cadastro de Tipo de Lançamento.

3. Após configurar, clique em Incluir, selecione o estabelecimento e o tipo de lançamento, e salve.