Natureza de Operação

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Este documento tem o objetivo de detalhar o passo a passo para criar uma natureza de operação no sistema.

Acessando o Módulo de Natureza de Operação

  1. Acesse o módulo Financeiro.

  2. Navegue até Tabelas Auxiliares > Natureza de Operação.

Incluir uma Nova Natureza de Operação

Ao acessar o módulo, a tela inicial permitirá incluir, alterar ou excluir uma natureza de operação. Para criar uma nova:

  1. Clique em Incluir para abrir a janela de configuração.

  2. Preencha os seguintes campos:

    • Descrição: Informe o nome da natureza, como "Devolução de Compra" ou outro, conforme orientação da contabilidade.

Aba Comportamento

  1. Defina como a natureza de operação deve se comportar:

    • Espécie: Escolha entre CFOP normal, devolução, entre outros.

    • Natureza: Indique se é uma operação de entrada ou saída.

Exemplo:

  • Compra para revenda: Espécie - Normal, Natureza - Entrada.

  • Devolução: Espécie - Devolução, Natureza - Saída.

  1. Configure os tratamentos específicos utilizando as flags:

Flags Principais:

  • Gerar Financeiro: Determina como o sistema deve lidar com aspectos financeiros da operação.

    • Não Gerar Financeiro: Escolha quando a operação não deve gerar um título ou duplicata.

    • Gerar Financeiro em Nome do Destinatário: Gera um título de Contas a Receber. Comum em devoluções com recebimento em verba.

    • Gerar Financeiro em Nome do Remetente: Gera um título de Contas a Pagar para o estabelecimento. Utilizado em operações de compra.

  • Movimentar Estoque: Marque esta flag sempre que a operação envolver produtos, para indicar se há movimentação de estoque.

Aba CFOP

  1. Informe o código da operação (CFOP), conforme aparece na nota fiscal e a descrição fiscal correspondente.

  2. Configure os seguintes detalhes:

    • Situação: Geral, Tributada ou com Substituição Tributária.

    • Tipo de Operação: Indique se é interestadual ou de importação.

    • Crédito/Débito de ICMS e PIS/COFINS: Consulte a contabilidade para preencher corretamente.

Observação:
Todas as informações nesta aba devem ser confirmadas com a contabilidade.

Aba Lançamento Contábil e Financeiro

  1. Estabelecimento: Sempre selecione o Default.

  2. Escolha um tipo de lançamento contábil para associar à natureza de operação.

3. Após configurar, clique em Incluir, selecione o estabelecimento e o tipo de lançamento, e salve.