RH - Controle Financeiro do Funcionario

Este artigo tem como objetivo demonstrar como é feito o controle financeiro do funcionário, abrangendo situações em que o estabelecimento permite vales ou vendas faturadas para colaboradores.

1. Configurações para Permitir Vendas Faturadas no PDV

Para que o PDV permita vendas faturadas ao funcionário, e para que essas transações sejam controladas no módulo de RH, siga as configurações abaixo:

Acesse RH > Cadastro de Funcionário.
- Selecione ou cadastre um funcionário.
- No campo Limite de Compra, insira o valor máximo que o funcionário pode comprar mensalmente.
- No campo Limite Mensal de Aprovação, defina o valor que o funcionário pode ultrapassar, como adiantamentos, por exemplo.
- Para mais detalhes, consulte o artigo Cadastro Usuário Sac Gerencial.
Configure as parametrizações no sistema:
- Acesse Sistema > Ferramentas > Parametrização do Sistema > Opção 5.
- Flag: Debitar Venda de Funcionário em Conta Corrente do Funcionário
  - Permite que compras realizadas no CPF do funcionário sejam controladas no módulo de RH.
- Flags: Creditar Sobra de Caixa em Conta de Funcionário e Debitar Quebra de Caixa em Conta de Funcionário
  - Controlam créditos e débitos relacionados a sobras ou quebras de caixa. Por exemplo, quebras acima de R$ 0,50 serão debitadas no controle do funcionário, para pagamento posterior.
- Flag: Não Enviar Saldo Financeiro de Funcionário para a Frente de Loja
  - Faz com que o PDV não exiba o saldo financeiro do funcionário em tempo real. Não recomendado.
- Lançamento Financeiro de Crédito para Liquidação de Saldo Automática
  - Selecione um tipo de lançamento configurado em RH > Tabelas Auxiliares > Lançamento Financeiro de Funcionário.
- Dia de Vencimento para Venda Parcelada
  - Insira uma data para que compras pendentes sejam efetivadas financeiramente na data definida.

2. Controle Financeiro do Funcionário

O Controle Financeiro do Funcionário apresenta um extrato de créditos e débitos, permitindo lançamentos avulsos. Para acessá-lo:

Vá até RH > Controle Financeiro de Funcionário.
Pesquise pelo funcionário desejado.

Lançamentos Automáticos

Débito de Compra: Gerado automaticamente após o Batimento de PDV.
Liquidação de Saldo: Realizada mensalmente, o sistema credita o total de débitos acumulados, restaurando o limite original.

Exemplo:

Saldo inicial: R$ 1.000,00.
O funcionário utilizou: R$ 723,10.
Saldo restante: R$ 276,90.
Ao efetuar a liquidação, o sistema credita R$ 723,10, retornando o saldo disponível para R$ 1.000,00.

Para efetuar a liquidação:

Acesse RH > Liquidação de Saldo de Funcionário.
O sistema somará todos os débitos até a data de vencimento informada e lançará um crédito de valor igual, zerando o saldo devedor.
Atenção: Esta operação não pode ser desfeita. Em caso de erro, ajustes devem ser realizados manualmente no controle do funcionário.

3. Lançamentos Avulsos de Crédito e Débito

Acesse RH > Tabelas Auxiliares > Lançamento Financeiro de Funcionário.
- Preencha a descrição do lançamento.
- Indique o tipo (Crédito ou Débito).
- Associe as contas contábeis correspondentes.
- Configure as flags:
  - Movimentar Dinheiro do Caixa: Debita ou credita diretamente no caixa da empresa.
  - Não Atualizar Saldo Mensal: Mantém o saldo original do funcionário, permitindo novos créditos ou adiantamentos.
  - Verificar Saldo/Limite: Impede lançamentos caso o funcionário não tenha saldo ou limite disponível.
  - Não Integrar Contábil: O lançamento não será registrado contabilmente.
Após criar os lançamentos, vá para RH > Controle de Funcionário:
- Selecione o funcionário e clique em Incluir.
- Escolha o lançamento financeiro.
- Insira o valor, data de vencimento e histórico.
- Confirme e imprima o recibo, se necessário.

4. Auditoria no Controle do Funcionário

A tela de controle financeiro permite consultar e auditar os lançamentos realizados: