RH - Controle Financeiro do Funcionario

Este artigo tem como objetivo demonstrar como é feito o controle financeiro do funcionário, abrangendo situações em que o estabelecimento permite vales ou vendas faturadas para colaboradores.

1. Configurações para Permitir Vendas Faturadas no PDV

Para que o PDV permita vendas faturadas ao funcionário, e para que essas transações sejam controladas no módulo de RH, siga as configurações abaixo:

1. Acesse RH > Cadastro de Funcionário.

   • Selecione ou cadastre um funcionário.

   • No campo Limite de Compra, insira o valor máximo que o funcionário pode comprar mensalmente.

   • No campo Limite Mensal de Aprovação, defina o valor que o funcionário pode ultrapassar, como adiantamentos, por exemplo.

   • Para mais detalhes, consulte o artigo Cadastro Usuário Sac Gerencial.
     
     

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2. Configure as parametrizações no sistema:

   • Acesse Sistema > Ferramentas > Parametrização do Sistema > Opção 5.

   • Flag: Debitar Venda de Funcionário em Conta Corrente do Funcionário

     • Permite que compras realizadas no CPF do funcionário sejam controladas no módulo de RH.

   • Flags: Creditar Sobra de Caixa em Conta de Funcionário e Debitar Quebra de Caixa em Conta de Funcionário

     • Controlam créditos e débitos relacionados a sobras ou quebras de caixa. Por exemplo, quebras acima de R$ 0,50 serão debitadas no controle do funcionário, para pagamento posterior.

   • Flag: Não Enviar Saldo Financeiro de Funcionário para a Frente de Loja

     • Faz com que o PDV não exiba o saldo financeiro do funcionário em tempo real. Não recomendado.

   • Lançamento Financeiro de Crédito para Liquidação de Saldo Automática

     • Selecione um tipo de lançamento configurado em RH > Tabelas Auxiliares > Lançamento Financeiro de Funcionário.

   • Dia de Vencimento para Venda Parcelada

     • Insira uma data para que compras pendentes sejam efetivadas financeiramente na data definida.
       
       

2. Controle Financeiro do Funcionário

O Controle Financeiro do Funcionário apresenta um extrato de créditos e débitos, permitindo lançamentos avulsos. Para acessá-lo:

1. Vá até RH > Controle Financeiro de Funcionário.

2. Pesquise pelo funcionário desejado.
   
   
   
   

Lançamentos Automáticos

• Débito de Compra: Gerado automaticamente após o Batimento de PDV.

• Liquidação de Saldo: Realizada mensalmente, o sistema credita o total de débitos acumulados, restaurando o limite original.

Exemplo:

• Saldo inicial: R$ 1.000,00.

• O funcionário utilizou: R$ 723,10.

• Saldo restante: R$ 276,90.
  Ao efetuar a liquidação, o sistema credita R$ 723,10, retornando o saldo disponível para R$ 1.000,00.

Para efetuar a liquidação:

• Acesse RH > Liquidação de Saldo de Funcionário.

• O sistema somará todos os débitos até a data de vencimento informada e lançará um crédito de valor igual, zerando o saldo devedor.

• Atenção: Esta operação não pode ser desfeita. Em caso de erro, ajustes devem ser realizados manualmente no controle do funcionário.
  
  

3. Lançamentos Avulsos de Crédito e Débito

1. Acesse RH > Tabelas Auxiliares > Lançamento Financeiro de Funcionário.

   • Preencha a descrição do lançamento.

   • Indique o tipo (Crédito ou Débito).

   • Associe as contas contábeis correspondentes.

   • Configure as flags:

     • Movimentar Dinheiro do Caixa: Debita ou credita diretamente no caixa da empresa.

     • Não Atualizar Saldo Mensal: Mantém o saldo original do funcionário, permitindo novos créditos ou adiantamentos.

     • Verificar Saldo/Limite: Impede lançamentos caso o funcionário não tenha saldo ou limite disponível.

     • Não Integrar Contábil: O lançamento não será registrado contabilmente.
       
       

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2. Após criar os lançamentos, vá para RH > Controle de Funcionário:

   • Selecione o funcionário e clique em Incluir.

   • Escolha o lançamento financeiro.

   • Insira o valor, data de vencimento e histórico.

   • Confirme e imprima o recibo, se necessário.
     
     

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4. Auditoria no Controle do Funcionário

A tela de controle financeiro permite consultar e auditar os lançamentos realizados:

1. Filtrar por Ano

   • Retroceda para verificar lançamentos de anos anteriores.

2. Opções Disponíveis

   • Visualizar: Exibe detalhes do lançamento.

   • Alterar: Permite modificar apenas a data de vencimento.

   • Excluir: Disponível apenas para lançamentos avulsos. Lançamentos automáticos do Batimento de PDV não podem ser excluídos.

   • Imprimir: Gera um extrato do funcionário até o momento.

   • Recibo: Reimprime recibos de lançamentos avulsos
     
     

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