Faturamento Mensal

O faturamento mensal é utilizado por estabelecimentos que abrem uma especie de conta para o cliente, este vai comprar no decorrer do mes, e no dia combinado para fechamento das compras, será gerado uma só fatura para ser paga na data de vencimento previamente combinada.

Primeiro deve ser parametrizado no Setup do estabelecimento opção 6 os seguintes dados:

Informar o banco que vai ser responsável por emitir o boleto de cobrança
Marcar a flag Permitir faturamento mensal
Dia de vencimento padrão para pagamento do boleto, pode ser inserido na analise de credito do cliente uma data diferente
Quantidade de dias que o sistema vai utilizar para fechar a fatura, ou seja se o vencimento é dia 10 de cada mês, e estiver 16, quer dizer o sistema vai pegar as vendas até 16 dias antes do vencimento.

Em Clientes - Analise de Credito

Marcar como faturado e selecionar mensal, caso queira preencher com a data de vencimento se for diferente do padrão cadastrado

A situação deve estar como nada consta e status de credito liberado, para não ser necessário uma autorização no caixa

Após efetuar as vendas no PDV e realizar o Batimento de PDV, as faturas irão ficar como pendentes de batimento, duvidas acesse Batimento de PDV

Ao final do período deve ser realizado o fechamento da fatura para então enviar os boletos para o cliente, ou então para que o mesmo liquide na loja

Acesse Financeiro - Contas a Receber - Fechamento de Fatura

Após clicar em Processar, clique em selecionar e o sistema vai gerar as faturas em aberto para todos os clientes com faturamento mensal, em seguida pode ser gerado os boletos caso opte por utilizar boletos

Caso necessite cancelar o lote gerado e processar novamente, selecionar o lote e clicar em cancelar
Para imprimir os boletos do lote, selecione e clique em Imprimir
Caso necessite enviar por email os boletos

Se estiver utilizando o envio de remessa e retorno de boletos, a liquidação deve ser feita em Financeiro - Contas a Receber - EDI Bancário - Retorno de títulos, para maiores informações abrir um chamado de consultoria, que será dado o devido treinamento para trabalhar com remessa de boletos e vendas faturadas.

Se o modo de recebimento não for via boleto, após fechamento da fatura quando o cliente vier liquidar, pode ser feito em Financeiro - Contas a Receber - Recebimento em Carteira ou Banco conforme manual Recebimento Cartão, Carteira e Banco

Ou pode liquidar o titulo direto no PDV, que é o mais recomendável se não for usar boletos, na Opção - (U) Utilitários - Recebimento de Titulo Próprio

Acesse também Análise de Crédito e Cadastro de Cliente