Relatório Fluxo Gerencial

O recurso Fluxo Gerencial esta disponível na versão 2.7.46 do Lumi Gerencial, foi criado para permitir que o estabelecimento crie sua visão de fluxo de caixa de forma dinâmica, os Títulos são exibidos por data de liquidação, a Venda em Dinheiro e Cheque é considerada pela data do Batimento do PDV, lançamentos realizados direto na conciliação da conta é gerado no fluxo pela data da conciliação, o cartão de credito é lançado pela data de liquidação.

Para visualizar o Fluxo Gerencial é necessário configurar a estrutura do Fluxo de Caixa, acessando o Menu Financeiro - Tabelas Contábeis - Estrutura do Fluxo Gerencial

Nesta tela deve ser criado a visão do relatório, estas contas serão depois associadas aos lançamentos para que o sistema possa então gerar o relatório de Fluxo Gerencial.

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No campo Código preencher com o nível conforme demonstrado na imagem, selecione o Tipo Contábil e Natureza. No campo SubNível preencher com a descrição da conta.

Tipo Contábil pode ser Sintético ou Analítico, utilize Sintético apenas se a conta for Agrupar outras contas, contas de movimentação devem ser sempre analíticas.

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Após criar a Estrutura do Fluxo gerencial a mesma deve ser associada aos lançamentos contábeis.

Associando aos lançamentos de Títulos, acesse o Menu Financeiro - Tabelas Contábeis - Tipo de Lançamento

Todos os lançamentos que deve que aparece no relatório do Fluxo Gerencial deve conter uma conta do Fluxo Gerencial associada

Neste exemplo vou associar a conta ENERGIA no tipo de Lançamento SERVICOS PUBLICO - ENERGIA ELETRICA.

Para entender como criar tipos de lançamentos acesse o artigo Cadastro de Tipo de Lançamento

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Também devemos parametrizar as operações automáticas Acesse o Menu Financeiro - Tabelas Contábeis - Parametrização de Operações

O comum é parametrizar aos menos as seguintes operações:

Recebimento Tesouraria em Venda Dinheiro, e Cheque

Recebimento em Carteira

Recebimento de Título em Banco.

Segue exemplos:

Para que a informação do recebimento em Cartão de Crédito seja visualizada, será necessário associar no contrato de cartão a conta de fluxo correspondente, conforme exemplo:

Caso seja de interesse que no relatório Fluxo Gerencial apareçam mais operações associar a conta fluxo no lançamento que deseja visualizar.

Se for de interesse que apareça no Fluxo Gerencial, lançamentos efetuados diretamente na conciliação bancaria parametrizar também as movimentações financeiras, Acesse o Menu Financeiro - Tabelas Contábeis - Tipo de Movimentação Financeira

Associe a conta de Fluxo Gerencial nas movimentações que deseja visualizar no relatório.

Para gerar o relatório acesse o menu Financeiro - Fluxo Gerencial

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