Cadastro de Banco e Conta Corrente
Os Bancos são cadastrados em Financeiro - Controle Bancário - Banco
O código do banco deve ser preenchido conforme código Febraban e a descrição(banco) preencher para que fique o mais prático possível, Os campos Impressora de cheque e Layout de cheque, só são parametrizados quando utilizar impressora de cheque.
As contas correntes são cadastradas em Financeiro - Controle Bancário - Conta Corrente
1 - Descrever o nome da conta corrente, é recomendado aqui descrever a agência e conta para facilitar na operação do sistema;
2 - Selecionar o banco conforme cadastrado anteriormente;
3 - Preencher com a Agência e a Conta específica;
4 - Limite- Nesse campo permite-se preencher com o limite do cheque especial;
Taxa - Taxa cobrada ao utilizar o cheque especial;
Conta garantida - conta de garantia para as transações executadas;
5 - Conciliação bancária: Preencher com a data que começará a movimentar a conta no sistema, a partir data que começará a conciliar a conta bancária com o sistema.
6 - Cooperativa e Cód. do Beneficiário: Código utilizado ao cadastrar cooperativas ou bancos que utilizem no layout de remessa o código da conta como o código do beneficiário;
7 - FLAGS
Inativa - Ao marcar esta flag a utilização desta conta corrente não será mais permitida no sistema.
Diversos - Utilizado para outras operações internas/diversas do estabelecimento.
Acordo Comercial - Conta utilizada para recebimento de acordos comerciais.
Compartilhada - Esta opção permite a utilização desta mesma conta em outros estabelecimentos.
8 - Aqui deve-se preencher com o código do convênio da cobrança e do pagamento:
Consultar a lista de bancos e operações homologadas, pois caso o seu banco não esteja homologado tem que ser feito a abertura de um chamado na Lumi anexando o Layout do banco que deseja homologar.
https://lumisoftware.atlassian.net/wiki/spaces/SAC/blog/2015/04/10/5799957
Cobrança: O estabelecimento precisa ter um contrato com o banco para emitir boletos, o banco irá passar então o código de cobrança que deve ser parametrizado nesta tela para viabilizar a emissão dos boletos.
Este processo automatiza a liquidação dos boletos do contas a receber.
Pagamento: O estabelecimento precisa ter um contrato com o banco, o banco irá passar então o código de pagamento que deve ser parametrizado nesta tela para viabilizar a emissão dos boletos.
Este processo automatiza a liquidação dos boletos do contas a pagar.
9 - Faixa de Nosso Número. No campo atual deve-se preencher com a última numeração do boleto, identificado no boleto como nosso número.
Se estiver iniciando uma operação poderá iniciar com 0.
10 - Definir a conta contábil relacionada à esta conta corrente.