/
Cadastro de Banco e Conta Corrente

Cadastro de Banco e Conta Corrente

Os Bancos são cadastrados em Financeiro - Controle Bancário - Banco

O código do banco deve ser preenchido conforme código Febraban e a descrição(banco) preencher para que fique o mais prático possível, Os campos Impressora de cheque e Layout de cheque, só são parametrizados quando utilizar impressora de cheque.

As contas correntes são cadastradas em Financeiro - Controle Bancário - Conta Corrente

1 - Descrever o nome da conta corrente, é recomendado aqui descrever a agência e conta para facilitar na operação do sistema;

2 - Selecionar o banco conforme cadastrado anteriormente;

3 - Preencher com a Agência e a Conta específica;

4 - Limite- Nesse campo permite-se preencher com o limite do cheque especial;

Taxa - Taxa cobrada ao utilizar o cheque especial;

Conta garantida - conta de garantia para as transações executadas;

5 - Conciliação bancária: Preencher com a data que começará a movimentar a conta no sistema, a partir data que começará a conciliar a conta bancária com o sistema.

6 - Cooperativa e Cód. do Beneficiário: Código utilizado ao cadastrar cooperativas ou bancos que utilizem no layout de remessa o código da conta como o código do beneficiário;

7 - FLAGS

Inativa - Ao marcar esta flag a utilização desta conta corrente não será mais permitida no sistema.

Diversos - Utilizado para outras operações internas/diversas do estabelecimento.

Acordo Comercial - Conta utilizada para recebimento de acordos comerciais.

Compartilhada - Esta opção permite a utilização desta mesma conta em outros estabelecimentos.

8 - Aqui deve-se preencher com o código do convênio da cobrança e do pagamento:

Consultar a lista de bancos e operações homologadas, pois caso o seu banco não esteja homologado tem que ser feito a abertura de um chamado na Lumi anexando o Layout do banco que deseja homologar.

https://lumisoftware.atlassian.net/wiki/spaces/SAC/blog/2015/04/10/5799957

Cobrança: O estabelecimento precisa ter um contrato com o banco para emitir boletos, o banco irá passar então o código de cobrança que deve ser parametrizado nesta tela para viabilizar a emissão dos boletos.

Este processo automatiza a liquidação dos boletos do contas a receber.

Pagamento: O estabelecimento precisa ter um contrato com o banco, o banco irá passar então o código de pagamento que deve ser parametrizado nesta tela para viabilizar a emissão dos boletos.

Este processo automatiza a liquidação dos boletos do contas a pagar.

9 - Faixa de Nosso Número. No campo atual deve-se preencher com a última numeração do boleto, identificado no boleto como nosso número.

Se estiver iniciando uma operação poderá iniciar com 0.

10 - Definir a conta contábil relacionada à esta conta corrente.

Related content

Recebimento Cartão, Carteira e Banco
Recebimento Cartão, Carteira e Banco
Read with this
Parametrização Cadastro de Cobrança
Parametrização Cadastro de Cobrança
More like this
Encontro de Contas
Encontro de Contas
Read with this
Fluxo Financeiro
Fluxo Financeiro
More like this
Configuração Produto e Contrato de Cartão
Configuração Produto e Contrato de Cartão
Read with this
Pagamento de Título Correspondente Bancário Bradesco (PDVLumi)
Pagamento de Título Correspondente Bancário Bradesco (PDVLumi)
More like this