Este artigo tem a finalidade de demonstrar como utilizar o contrato geral de fornecimento automático do Lumi Gerencial.
Os contratos gerais são utilizados nos casos em que o fornecedor firma um contrato fixo de verba, baseado nas notas de compra do estabelecimento, esta verba pode ser paga em carteira, titulo, deposito em conta, bonificação ou desconto, no caso do desconto são pagos a cada entrada de nota, nos demais casos é gerado um acordo com o total da verba e a forma de pagamento será via liquidação dos titulos no caso de carteira, titulo e deposito em conta, ou entrada de nota de bonificação nos casos de acordos firmados em bonificação.
Para criar um contrato de fornecimento Acessar o modulo em Compras - Fornecimento - Contrato Geral
O modulo em questão gera acordos comercias de forma automática, de acordo com o que está parametrizado e sobre o valor de notas fiscais registradas no sistema até a data de geração do acordo
1 - Selecionar o Estabelecimento
Pode ser definido o acumulo de saldo das notas entre empresa ou agrupamento, se escolhido por agrupamento como está na imagem, ao gerar o acordo, sistema vai somar as notas de entrada de todos os estabelecimentos que pertecem ao agrupamento e gerar o acordo no estabelecimento que foi criado o contrato, a mesma logica é seguido por empresa.
Acessar Sistema - Ferramentas - Parametrização do Sistema
2- Clicar em incluir e preencher os dados de acordo com o que foi negociado com o fornecedor.
1 - Identificação do Fornecedor
2 - Identificação do Representante do Fornecedor que vai assinar o contrato, ao digitar o cpf e nome pela primeira vez o sistema já grava a informação.
3 - Prazo para pagamento do acordo
4 - Campo Verba, é o percentual que será calculado sobre o valor total de compras do período, exemplo se no período foi dado entrada de notas no total de R$ 1000,00, será gerado um acordo no total de R$ 50,00 quando configurado 5% de verba como na imagem.
5 - Forma de Pagamento:
1 - Carteira, após gerar o contrato será gerado um acordo comercial e no contas a receber será gerado um titulo com o tipo carteira
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3 - Bonificação, após gerar o contrato será gerado um acordo comercial do tipo bonificação.
4 - Desconto, neste caso não é gerado acordo, na entrada de nota será calculado esse percentual da verba sobre o total da nota ou de itens e o fornecedor envia como desconto em boleto, acesse Conferência de Boleto para visualizar como é exibido a verba negociada.
6 - Lançamento contábil
7 - Ao selecionar a flag Aplicar Sobre o Total de dos Produtos, sistema vai calcular a verba de acordo com o total de itens sem considerar impostos ou despesas assessorias.
8 - Condição de Negociação é uma informação gerencial que pode ser rateado em varias condições, no exemplo a acima em que a verba é de 5% e temos 50% em aniversario e 50% em bonificação, ao gerar um acordo de R$ 269,45 o sistema vai ratear o acordo colocando R$ 134,73 para aniversario e R$ 134,73 para bonificação, representando 2,5% para cada condição.
Após salvar o contrato pode ser impresso o contrato para assinatura do mesmo
3 - Gerar o Acordo via contrato geral
Neste exemplo vamos gerar um acordo sobre as notas de junho de 2019
Para validar o valor de entrada acessar Estoque - Relatórios - Relatório Entrada de Nota - Consolidado
Gerar o acordo acessando o modulo Compras - Fornecimento - Geração de Acordo Comercial
No período conforme relatório foi registrado R$ 5.389,00 em notas deste fornecedor o que vai originar um acordo no valor de R$ 269,45 que representa 5% de acordo com o contrato.
Para visualizar o acordo acessar Compras - Fornecimento - Acordo comercial
Os acordos gerados de forma automática, o campo comprador é exibido com a palavra automático sem identificar o comprador.
