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Data | Versão | Descrição | Autor |
06/04/2017 | 1.0 | Criação do documento. | Mayara Rodrigues |
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Este documento tem o objetivo de demonstrar as formas possíveis de trabalhar com a venda faturada no Sac Gerencial, e suas formas de fechamento de fatura e emissão de boletos.
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- Parametrização do sistema, identificar com o cliente as regras de negócio da empresa
- Atualizar o Sac, Guarda e PDV para as últimas versões
- Contratação do serviço de boleto com banco do cliente e checar se o banco é homologado com o Sac, caso o cliente queira emitir boletos pelo sistema
- Caso queira utilizar o Assistente de Vendas, obter licença com a Lumi e também configurar o banco de dados para trabalhar com pré-venda.
- CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA PARA VENDA FATURADA
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Configurações básicas
Para trabalhar com a venda faturada, é necessário discutir com o cliente algumas configurações que é o que vai influenciar no comportamento do sistema diante de situações de inadimplência do cliente, limite de credito, cobrança de juros etc.
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- Percentual de juros sobre atraso
- Dias de carência para iniciar a cobrança dos Juros
- Método do cálculo dos Juros, se simples ou composto
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Em Setup do Estabelecimento
- Layout para emissão do boleto, ver item 5.2 do Manual
- Marcar a flag, caso o fechamento da fatura seja periódico, ver item 4.1
- Marcar a flag, caso o fechamento da Fatura seja mensal, ver item 4.2
- Caso o fechamento seja mensal, é possível estabelecer o dia de vencimento padrão, este pode ser individual por cliente, quando preenchido na análise de credito do cliente.
- Dias a contar do final do mês para fechar a fatura, exemplo se o mesmo termina dia 31/03/17 e estiver preenchido com 5 dias, as vendas serão consideradas para fechamento até o dia 26/03/17, como dia 26/03/17 é um final de semana, será considerado as vendas até o dia 23/03/17, semelhante ao fechamento de fatura do cartão de crédito, as vendas do dia 24/03/17 até o dia 31/03/17 entraram no próximo fechamento.
- Ao fechar a fatura, constara no boleto as vendas detalhadas
- Sairá na Fatura a logo do estabelecimento
- Sairá junto um recibo de entrega.
- Não exibir no boleto os itens da compra.
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Em Cliente – Analise de Credito do Cliente
- Situação do cliente, podem ser de três tipos, por padrão do Lumi e não podem ser criadas outras:
- Nada Consta (Cliente não possui débitos, e pode comprar no cheque ou faturado)
- Bloqueado (Cliente está impedido de comprar no cheque ou faturado, mas fiscal de caixa pode liberar a compra)
- Autorização (Ao comprar no faturado ou no cheque, o fiscal de sempre terá que autorizar)
- Status de crédito é uma informação gerencial, apenas para controle do financeiro, os status de credito podem ser criados em Financeiro – Tabelas Auxiliares – Status de Credito.
- Caso a flag esteja marcada, vai permitir a venda para este cliente na modalidade faturado.
- Caso a flag esteja marcado, o sistema utilizara a política de fechamento mensal da fatura conforme item 3.2 (5), o campo Venc. Pode ser utilizado para diferenciar o vencimento da fatura, sendo diferente do que foi cadastrado setup do estabelecimento, vai prevalecer o que está na analise de crédito.
- Periódico, caso no setup do estabelecimento esteja marcado para fechamento periódico, esta opção em branco utilizará a configuração do setup, se estiver preenchida com uma condição diferente, utilizará a condição aqui preenchida.
- Renda do cliente, que será utilizada para calculo automático do limite, conforme o que foi descrito no item 3.1.
- Este valor vem automático do que foi configurado na parametrização do sistema
- Limite calculado conforme a renda, se estiver assim configurado na parametrização do sistema, ou pode ser digitado manualmente
- Saldo, valor disponível, calculado automaticamente pelo sistema, considerada as vendas efetivadas e os orçamentos do pré-venda, Então se o cliente tem R$ 1500,00 de limite, R$ 500, de orçamento e R$ 500,00 de compras faturadas, o seu saldo será de R$ 500,00
- Mensagem a ser exibida no PDV sobre o cliente, depende da configuração do PDV.
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Após parametrizar o Sistema, existem alguns cadastros que devem ser realizados, dependendo do que foi definido.
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Fechamento periódico
Em Financeiro – Tabelas Auxiliares – Condição de Pagamento Fatura
Criar as condições de pagamento, para faturamento periódico
Conforme a imagem, no campo Descrição dar um nome para a condição de pagamento, no campo dias, colocar quantos dias da emissão será o vencimento, e em (%) quanto do valor total será a parcela, Valor compra, será para qual valor de compra a condição será utilizada, podemos dentro de uma mesma condição ter diversos parcelamentos conforme valor da compra.
Para a imagem podemos como exemplo uma compra no valor de R$ 1000,00 feita dia 06/04/17, o primeiro vencimento será 06/05/17 no valor de R% 500,00 e o segundo será 06/06/17 no valor de R$ 500,00.
Plano de pagamento a Prazo
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Caso o cliente opte por trabalhar com os planos de pagamentos criados no sac, bastar marcar as flags
Caso o cliente não queira utilizar o fechamento mensal da fatura ou o fechamento periódico, o PDV permite a venda faturada e o vencimento será com base no que for digitado em dias pelo operador de caixa.
Configuração para emissão de boletos
Para emitir boletos das faturas, é necessário algumas configurações, conforme a seguir:
Configuração da Conta Corrente
Em Financeiro - controle bancário - conta corrente 
Preencher o campo Cobrança, que será fornecido pelo banco, caso o banco seja alguma cooperativa, preencher também o campo Cooperativa e Cód, Beneficiário que será fornecido pela cooperativa.
Cadastro de Cobrança
Em Financeiro – Contas a Receber – Cadastro de Cobrança 
Os dados para preencher nesta tela serão fornecidos pelo banco, checar com a Lumi quais os bancos estão homologados.
Após criar a cobrança, é necessário vincular no setup do estabelecimento conforme item 3.2. Âncora
EDI Bancário
Registro dos
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Títulos
Alguns banco exigem o registro dos boletos, isto pode ser feito em Financeiro – Contas a Receber – EDI Bancário – Registro de Titulos, Verificar com a Lumi os Bancos homologados para registro. 
Retorno dos
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Títulos
A baixa dos boletos a receber pode ser feita de forma automaticaautomática, atraves através do arquivo de retorno do banco, em Financeiro – Contas a Receber – EDI Bancario, mas a liquidação tambem pode ser feita de forma manual em Financeiro – Contas a REceber – Recebimento em Carteira ou Recebimento no Banco.