Agora é possível permitir que o fornecedor antecipe seus pagamentos (na modalidade TED) oriundos originados através da entrada de nota fiscal (compra de mercadoria ou serviços), através do Portal do Fornecedor.
Este artigo visa demonstrar como controlar a antecipação no Lumi Gerencial.
Primeiramente a loja deve estar habilitada para permitir antecipação, acessando o Setup do Estabelecimento, Opção(5).
Ao marcar a flag “Permitir Antecipação de Pagamento a Fornecedor”, a loja está apta para antecipar pagamentos.
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Para que o fornecedor tenha acesso ao portal, antes é necessário criar um usuário, acesso o Menu Cadastro - Cadastro de Fornecedor - Fornecedor.
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Acesse o menu Sistema - Ferramentas - Parametrização do Sistema - Opção 7.
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Parâmetro Número de Dias Limite para Antecipação de Pagamento a Fornecedor:
Quando preenchido igual a 0 significa que o fornecedor pode antecipar o pagamento independente da quantidade de dias antecipados.
Quando preenchido com valor maior que zero, o fornecedor só poderá antecipar se a quantidade de dias atender a regra.
Exemplo:
Parâmetro preenchido com 15, titulo vence 30/06 e o fornecedor esta solicitando uma antecipação no dia 01/06, ele não vai conseguir pois a quantidade de dias ultrapassa 15.
Parâmetro Hora Limite para Solicitar Antecipação de Pagamento a Fornecedor
Quando preenchido com 00:00, significa que o fornecedor ao solicitar uma antecipação o pagamento desta antecipação será sempre D+1.
Ao preencher com um horário, o fornecedor ao solicitar uma antecipação estando dentro do horário o pagamento da antecipação vai ocorrer no mesmo dia da solicitação.
Exemplo:
Horário limite 11:00, fornecedor solicitou uma antecipação de pagamento as 10h do dia 01/06, ele vai receber o pagamento no dia 01/06.
Agora se ele solicitar as 11:01, o pagamento irá ocorrer no dia 02/06.
Parâmetro Taxa de antecipação de pagamento ao fornecedor
Esta taxa será utilizada para calcular o desconto que será aplicado ao titulo, caso o fornecedor solicite a antecipação, seguindo a seguinte formula:
TA = Taxa de Antecipação
DA = Dias de antecipação
VA = Valor Antecipado
VL = Valor Nominal do Titulo
VA = VL - (((TA/30)*DA)*VL)
O DA (Dias antecipação) é a quantidade de dias entre a data de vencimento real e a data de previsão de pagamento do titulo.
Com as regras estabelecidas e o fornecedor solicitando uma antecipação, o controle da antecipação será feito acessando o Menu Financeiro - Contas a Pagar - Controle de Antecipação.
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O titulo pode ter os seguintes status:
Solicitado: Fornecedor solicitou no portal a antecipação e aguarda a aprovação.
Aprovado: Solicitação de antecipação foi aprovada, seguindo para liberação de pagamento
Recusado: Solicitação de antecipação foi recusada, o titulo vai permanecer com a previsão de pagamento original.
Modificado: A antecipação foi aprovada, e teve a liberação de pagamento desfeita, com este status o fornecedor deve aguardar por uma nova aprovação ou recusa. O estabelecimento deve retornar a tela de controle de antecipação para aprovar ou recusar o titulo que esta como modificado.
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Para que o fornecedor receba o aceite da antecipação, selecione o titulo e clique em aprovar.
Para que o fornecedor receba a recusa, selecione o titulo e clique em Recusar.
Através desta tela também é possível visualizar um relatório, selecionando a opção Imprimir.
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Após aprovar a antecipação, o titulo deve seguir o fluxo normal de liberação de pagamento.
Foi criado na tela de liberação de pagamento, um identificador para que o usuário saiba que aquele titulo que esta sendo liberado é uma antecipação. A coluna A quando preenchida indica uma antecipação.
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