Antecipação de Pagamento Lumi Gerencial

Agora é possível permitir que o fornecedor antecipe seus pagamentos (na modalidade TED) originados através da entrada de nota fiscal (compra de mercadoria ou serviços), através do Portal do Fornecedor.

Este artigo visa demonstrar como controlar a antecipação no Lumi Gerencial.

Primeiramente a loja deve estar habilitada para permitir antecipação, acessando o Setup do Estabelecimento, Opção(5).

Ao marcar a flag “Permitir Antecipação de Pagamento a Fornecedor”, a loja está apta para antecipar pagamentos.

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Para que o fornecedor tenha acesso ao portal, antes é necessário criar um usuário, acesso o Menu Cadastro - Cadastro de Fornecedor - Fornecedor.

Pesquise pelo fornecedor que deseja criar o usuário do portal e clique em Acesso - Portal Fornecedor

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Clique em Incluir

Preencher com o e-mail, senha e atribuir a permissão de acesso e clique em salvar.

Quando marcado a flag “Acesso a Informação Comercial” - O Fornecedor poderá visualizar os pedidos no portal e participar de cotações.

Quando marcado a flag “Acesso a Informação Financeira” - O Fornecedor poderá visualizar os títulos que tem a receber ou a pagar para o estabelecimento.

Ao marcar ambas as flags, o fornecedor terá acesso a todas as funcionalidades do portal.

Para que o fornecedor tenha acesso a antecipação dos títulos na aba Financeiro deve ser marcado a flag “Permiti Antecipação de Pagamento”, a modalidade de pagamento para o fornecedor deve ser do tipo TED.

Agora vamos as regras:

Acesse o menu Sistema - Ferramentas - Parametrização do Sistema - Opção 7.

Parâmetro Número de Dias Limite para Antecipação de Pagamento a Fornecedor:

Quando preenchido igual a 0 significa que o fornecedor pode antecipar o pagamento independente da quantidade de dias antecipados.

Quando preenchido com valor maior que zero, o fornecedor só poderá antecipar se a quantidade de dias atender a regra.

Exemplo:

Parâmetro preenchido com 15, titulo vence 30/06 e o fornecedor esta solicitando uma antecipação no dia 01/06, ele não vai conseguir pois a quantidade de dias ultrapassa 15.

Parâmetro Hora Limite para Solicitar Antecipação de Pagamento a Fornecedor

Quando preenchido com 00:00, significa que o fornecedor ao solicitar uma antecipação o pagamento desta antecipação será sempre D+1.

Ao preencher com um horário, o fornecedor ao solicitar uma antecipação estando dentro do horário o pagamento da antecipação vai ocorrer no mesmo dia da solicitação.

Exemplo:

Horário limite 11:00, fornecedor solicitou uma antecipação de pagamento as 10h do dia 01/06, ele vai receber o pagamento no dia 01/06.

Agora se ele solicitar as 11:01, o pagamento irá ocorrer no dia 02/06.

Parâmetro Taxa de antecipação de pagamento ao fornecedor

Esta taxa será utilizada para calcular o desconto que será aplicado ao titulo, caso o fornecedor solicite a antecipação, seguindo a seguinte formula:

TA = Taxa de Antecipação

DA = Dias de antecipação

VA = Valor Antecipado

VL = Valor Nominal do Titulo

VA = VL - (((TA/30)*DA)*VL)

O DA (Dias antecipação) é a quantidade de dias entre a data de vencimento real e a data de previsão de pagamento do titulo.

Com as regras estabelecidas e o fornecedor solicitando uma antecipação, o controle da antecipação será feito acessando o Menu Financeiro - Contas a Pagar - Controle de Antecipação.

O titulo pode ter os seguintes status:

Solicitado: Fornecedor solicitou no portal a antecipação e aguarda a aprovação.

Aprovado: Solicitação de antecipação foi aprovada, seguindo para liberação de pagamento

Recusado: Solicitação de antecipação foi recusada, o titulo vai permanecer com a previsão de pagamento original.

Modificado: A antecipação foi aprovada, e teve a liberação de pagamento desfeita, com este status o fornecedor deve aguardar por uma nova aprovação ou recusa. O estabelecimento deve retornar a tela de controle de antecipação para aprovar ou recusar o titulo que esta como modificado.

Para que o fornecedor receba o aceite da antecipação, selecione o titulo e clique em aprovar.

Para que o fornecedor receba a recusa, selecione o titulo e clique em Recusar.

Através desta tela também é possível visualizar um relatório, selecionando a opção Imprimir.

Após aprovar a antecipação, o titulo deve seguir o fluxo normal de liberação de pagamento.

Foi criado na tela de liberação de pagamento, um identificador para que o usuário saiba que aquele titulo que esta sendo liberado é uma antecipação. A coluna A quando preenchida indica uma antecipação.