Integração Vizzo | Lumi

Objetivo

A integração dos extratos de vendas de cartão da Vizzo com o Lumi Gerencial tem como objetivo garantir uma conferência mais precisa dos recebimentos de cartão. Essa integração otimiza o tempo do lojista, que anteriormente precisava realizar essas conferências manualmente.

Premissas

1. Procedimento de Fechamento de Cartão:

   • Todo o processo de fechamento de cartão no Lumi Gerencial deixará de ser utilizado, o contas a receber será gerado baseado nos dados dos arquivos enviados pela Vizzo.

   • Após gravar a importação do arquivo o sistema vai gerar o contas a receber já liquidado na conta corrente ficando o cliente a cargo apenas de realizar a confirmação do lançamento na conciliação bancaria.

   • Só será integrado os dados que estiverem no arquivo como conciliado.

   • O batimento de PDV deve estar concluido para iniciar a transação de conciliação de cartão.

Passos para Integração

1. Pré-requisitos

• Versão Necessária:

  • Certifique-se de estar utilizando a versão 3.0 ou superior do Lumi Gerencial.

2. Selecionar o layout do conciliador

• Parametrização Geral do Sistema:

  • Vá para a opção (6) e selecione o layout VIZZO NEXXERA ou VIZZO FISERV, selecione de acordo com o layout que estiver habilitado no portal Vizzo, recomendamos utilizar o layout VIZZO NEXXERA e caso não seja este o habilitado no seu portal, solicitar alteração para a Vizzo.

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    A flag “Não Validar Dados da Conta”, deve ser marcada quando o cliente não desejar validar a agencia e conta corrente do arquivo, neste caso a conta corrente será utilizada a que estiver vinculada no contrato de cartão do sistema, recomendado deixar marcado e conferir nos contratos configurados se as contas estão corretas.

    Open

    

3. Habilitar no produto cartão os cartões que serão conciliados de forma automática

• Cadastro de bancos e contas correntes

  • Devem estar cadastrado todos os bancos e contas correntes que serão responsáveis pelo recebimento dos cartões.

• Financeiro - Administradoras de Cartão - Produto de Cartão:

  • Os produtos e contratos de cartão devem estar devidamente criados no sistema, para que seja possível consolidar o lançamento a receber que será gerado de forma automática após conciliação do arquivo. Configuração Produto e Contrato de Cartão

  • Selecione o produto e marque a flag “Conciliador SITEF”

IMPORTANTE: Ao selecionar a flag o cartão não vai mais aparecer no batimento de PDV na opção de venda cartão, sendo então o contas a receber gerado via importação do arquivo.

Recomenda-se também marcar a opção FLAG Venda POS. Isso é necessário porque os cartões que não puderem ser conciliados por meio de arquivo deverão ser lançados manualmente na tela de Venda POS. Em seguida, deve-se proceder com o fechamento manual na tela de Fechamento Diário dos Cartões.

4. Processo de conciliação TEF

Para iniciar a conciliação acesse a tela Financeiro - Tesouraria - Conciliação TEF

1 - Selecione o estabelecimento e data que será conciliada

2 - Clique em arquivo e selecione o arquivo que será conciliado, o arquivo selecionado deve ser correspondente ao extrato de venda no conciliador que para o layout Nexxera será venda_AAAA_MM_DD.

3 - O sistema irá processar as informações do arquivo

4 - Na aba divergência será apresentado as divergências encontradas no arquivo, que devem ser resolvidas para concluir a integração do arquivo, as linhas sem divergências serão integradas.

O Erro de Status da Conciliação - Significa que o cartão não está conciliado na Vizzo, e por este motivo não será integrado, o cliente deve realizar os procedimentos de conciliação na Vizzo e exportar o arquivo novamente.

O Erro Dados Bancário - Significa que a conta corrente ou banco não esta cadastrado no Lumi, o cliente deve acessar a linha indicada no arquivo para identificar o banco e em seguida prosseguir com o cadastro no sistema, realizado o cadastro da conta ou banco, o arquivo poderá ser importado novamente, ou optar por não trabalhar com esta validação.

5 - Na aba Lançamento, o sistema vai exibir as inconsistências.

Na janela ERP em verde, o sistema exibe os lançamentos que estão no ERP mas não estão no arquivo

Na janela Arquivo em amarelo, o sistema exibe os lançamentos que estão no arquivo mas não estão no ERP ou não foram encontrados pelo NSU.

6 - Na aba conciliado, vai exibir os cartões que foram conciliados, constam no ERP e no Arquivo. são estes valores que vão ser confirmados no contas a receber como liquidado, o campo chave utilizado para conciliar o cartão é o NSU.

7 - Na aba arquivo o sistema registra o histórico dos arquivos conciliados.

8 - Após Salvar, os cartões que foram conciliados serão agrupados por rede, bandeira e vencimento e serão liquidados, sendo possível visualizar nos extratos de recebimento de cartao e na conciliação bancária.