Integração Vizzo | Lumi
- Mayara Rodrigues
Objetivo
A integração dos extratos de vendas de cartão da Vizzo com o Lumi Gerencial tem como objetivo garantir uma conferência mais precisa dos recebimentos de cartão. Essa integração otimiza o tempo do lojista, que anteriormente precisava realizar essas conferências manualmente.
Premissas
Procedimento de Fechamento de Cartão:
Todo o processo de fechamento de cartão no Lumi Gerencial deixará de ser utilizado, o contas a receber será gerado baseado nos dados dos arquivos enviados pela Vizzo.
Após gravar a importação do arquivo o sistema vai gerar o contas a receber já liquidado na conta corrente ficando o cliente a cargo apenas de realizar a confirmação do lançamento na conciliação bancaria.
Só será integrado os dados que estiverem no arquivo como conciliado.
O batimento de PDV deve estar concluido para iniciar a transação de conciliação de cartão.
Passos para Integração
1. Pré-requisitos
Versão Necessária:
Certifique-se de estar utilizando a versão 3.0 ou superior do Lumi Gerencial.
2. Selecionar o layout do conciliador
Parametrização Geral do Sistema:
Vá para a opção (6) e selecione o layout VIZZO NEXXERA ou VIZZO FISERV, selecione de acordo com o layout que estiver habilitado no portal Vizzo, recomendamos utilizar o layout VIZZO NEXXERA e caso não seja este o habilitado no seu portal, solicitar alteração para a Vizzo.
Aplicação da Flag “Aplicar Conta do Contrato”
A opção "Não Validar Dados da Conta" foi substituída na versão 3.2.02 pela flag "Aplicar Conta do Contrato", devido a problemas identificados no processo de conciliação.
Ao ativar a flag "Aplicar Conta do Contrato", o sistema liquidará o cartão na conta corrente vinculada ao contrato do cartão, ignorando as informações de conta corrente presentes no arquivo.
Se for necessário utilizar as contas correntes informadas no arquivo, a flag não deve estar ativada. Nesse caso, todas as contas correntes presentes no arquivo precisam estar previamente cadastradas no sistema para que a conciliação ocorra corretamente.
3. Habilitar no produto cartão os cartões que serão conciliados de forma automática
Cadastro de bancos e contas correntes
Devem estar cadastrado todos os bancos e contas correntes que serão responsáveis pelo recebimento dos cartões.
Financeiro - Administradoras de Cartão - Produto de Cartão:
Os produtos e contratos de cartão devem estar devidamente criados no sistema, para que seja possível consolidar o lançamento a receber que será gerado de forma automática após conciliação do arquivo. Configuração Produto e Contrato de Cartão
Selecione o produto e marque a flag “Conciliador SITEF”
Configuração da Flag “Conciliador SITEF”
Ao ativar a flag "Conciliador SITEF", o produto Cartão não será mais exibido no Batimento de PDV na opção Venda Cartão para transações TEF. Nesse caso, o Contas a Receber será gerado exclusivamente via importação do arquivo na tela Conciliação TEF.
Na versão 3.2.02 do Lumi Gerencial, foi adicionada uma nova regra para otimizar o batimento. Agora, ao ativar a flag "Conciliador SITEF", o produto Cartão continuará indisponível para transações TEF, mas poderá ser utilizado para lançamentos em transações POS. Isso ocorre porque um mesmo produto Cartão pode ser processado tanto via TEF quanto via POS.
Configuração da Flag “Venda POS”
A flag "Venda POS" deve ser ativada apenas se o estabelecimento realizar recebimentos de cartão que não foram transacionados no PDV.
Quando ativada, o produto Cartão poderá ser lançado na tela Venda POS, acessível em Menu Financeiro → Tesouraria → Venda POS.
⚠️ Importante: Esse tipo de lançamento somente deve ser utilizado para recebimentos fora do PDV. Para vendas processadas no PDV, o correto é utilizar a tela de Batimento.
4. Processo de conciliação TEF
Para iniciar a conciliação acesse a tela Financeiro - Tesouraria - Conciliação TEF
1 - Selecione o estabelecimento e data que será conciliada
2 - Clique em arquivo e selecione o arquivo que será conciliado, o arquivo selecionado deve ser correspondente ao extrato de venda no conciliador que para o layout Nexxera será venda_AAAA_MM_DD.
3 - O sistema irá processar as informações do arquivo
4 - Na aba divergência será apresentado as divergências encontradas no arquivo, que devem ser resolvidas para concluir a integração do arquivo, as linhas sem divergências serão integradas.
O Erro de Status da Conciliação - Significa que o cartão não está conciliado na Vizzo, e por este motivo não será integrado, o cliente deve realizar os procedimentos de conciliação na Vizzo e exportar o arquivo novamente.
O Erro Dados Bancário - Significa que a conta corrente ou banco não esta cadastrado no Lumi, o cliente deve acessar a linha indicada no arquivo para identificar o banco e em seguida prosseguir com o cadastro no sistema, realizado o cadastro da conta ou banco, o arquivo poderá ser importado novamente, ou optar por não trabalhar com esta validação.
5 - Na aba Lançamento, o sistema vai exibir as inconsistências.
Na janela ERP em verde, o sistema exibe os lançamentos que estão no ERP mas não estão no arquivo
Na janela Arquivo em amarelo, o sistema exibe os lançamentos que estão no arquivo mas não estão no ERP ou não foram encontrados pelo NSU.
6 - Na aba conciliado, vai exibir os cartões que foram conciliados, constam no ERP e no Arquivo. são estes valores que vão ser confirmados no contas a receber como liquidado, o campo chave utilizado para conciliar o cartão é o NSU.
7 - Na aba arquivo o sistema registra o histórico dos arquivos conciliados.
8 - Após Salvar, os cartões que foram conciliados serão agrupados por rede, bandeira e vencimento e serão liquidados, sendo possível visualizar nos extratos de recebimento de cartao e na conciliação bancária.
Na versão 3.2.02 foi adicionado melhoria no relatorio extrato de recebimento de cartão, agora é possível visualizar neste relatorio a conta corrente em que o cartão foi liquidado.
O relatorio Extrato de recebimento de cartão está presente no Menu Financeiro → Contas a Receber → Extrato de Recebimento de Cartão.
