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As contas correntes são cadastradas em Financeiro - Controle Bancário - Conta Corrente
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1 - Descrever o nome do Banco de forma que seja identificado o Banco de cada estabelecimentoda conta corrente, é recomendado aqui descrever a agência e conta para facilitar na operação do sistema;
2 - Selecionar o banco conforme cadastrado anteriormente;
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6 - Cooperativa e Cód. do Beneficiário: Codigo Código utilizado ao cadastrar cooperativas ou bancos que utilizem no layout de remessa o código da conta como o código do beneficiário;
7 - FLAGS
Inativa - Esta opção desativa Ao marcar esta flag a utilização desta conta corrente não será mais permitida no sistema.
Diversos - Utilizado para outras operações internas/diversas do estabelecimento.
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Compartilhada - Esta opção permite a utilização desta mesma conta em outros estabelecimentoestabelecimentos.
8 - Aqui deve-se preencher com o código do convênio da cobrança e do pagamento:
Consultar a lista de bancos e operações homologadas, pois caso o seu banco não esteja homologado tem que ser feito a abertura de um chamado na Lumi anexando o Layout do banco que deseja homologar.
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Bancos e Operações Homologadas no Lumi Gerencial
Cobrança: O estabelecimento precisa ter um contrato com o banco para emitir boletos, o banco irá passar então o código de cobrança que deve ser parametrizado nesta tela para viabilizar a emissão dos boletos.
Este processo automatiza a liquidação dos boletos do contas a receber.
Pagamento: Caso o banco tenha esse código, servirá para a liquidação de lançamentos do contas a pagar. É encaminhado o lote ao banco para pagamento de título e retorna-se com o título liquidadoO estabelecimento precisa ter um contrato com o banco, o banco irá passar então o código de pagamento que deve ser parametrizado nesta tela para viabilizar a emissão dos boletos.
Este processo automatiza a liquidação dos boletos do contas a pagar.
9 - Faixa de Nosso Número. No campo atual deve-se preencher com a última numeração do boleto, identificado no boleto como nosso número.
Se estiver iniciando uma operação poderá iniciar com 0.
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10 - Definir a conta contábil relacionada à esta conta corrente.