Agora é possível permitir que o fornecedor antecipe seus pagamentos (na modalidade TED) oriundos de nota fiscal, através do Portal do Fornecedor.
Para que o fornecedor tenha acesso ao portal, antes é necessário criar um usuário, acesso o Menu Cadastro - Cadastro de Fornecedor - Fornecedor.
Pesquise pelo fornecedor que deseja criar o usuário do portal e clique em Acesso - Portal Fornecedor
Clique em Incluir
Preencher com o e-mail, senha e atribuir a permissão de acesso e clique em salvar.
Quando marcado a flag “Acesso a Informação Comercial” - O Fornecedor poderá visualizar os pedidos no portal e participar de cotações.
Quando marcado a flag “Acesso a Informação Financeira” - O Fornecedor poderá visualizar os títulos que tem a receber ou a pagar para o estabelecimento.
Ao marcar ambas as flags, o fornecedor terá acesso a todas as funcionalidades do portal.
Para que o fornecedor tenha acesso a antecipação dos títulos na aba Financeiro deve ser marcado a flag “Permiti Antecipação de Pagamento”, a modalidade de pagamento para o fornecedor deve ser do tipo TED.
Agora vamos as regras:
Acesse o menu Sistema - Ferramentas - Parametrização do Sistema - Opção 7.
Parâmetro Número de Dias Limite para Antecipação de Pagamento a Fornecedor:
Quando preenchido igual a 0 significa que o fornecedor pode antecipar o pagamento independente da quantidade de dias antecipados.
Quando preenchido com valor maior que zero, o fornecedor só poderá antecipar se a quantidade de dias atender a regra.
Exemplo:
Parâmetro preenchido com 15, titulo vence 30/06 e o fornecedor esta solicitando uma antecipação no dia 01/06, ele não vai conseguir pois a quantidade de dias ultrapassa 15.
Parâmetro Hora Limite para Solicitar Antecipação de Pagamento a Fornecedor
Quando preenchido com 00:00, significa que o fornecedor ao solicitar uma antecipação o pagamento desta antecipação será sempre D+1.
Ao preencher com um horario, o fornecedor ao solicitar uma antecipação estando dentro do horario o pagamento da antecipação vai ocorrer no mesmo dia da solicitação.
Exemplo:
Horário limite 11:00, fornecedor solicitou uma antecipação de pagamento as 10h do dia 01/06, ele vai receber o pagamento no dia 01/06.
Agora se ele solicitar as 11:01, o pagamento irá ocorrer no dia 02/06.
Parâmetro Taxa de antecipação de pagamento ao fornecedor
Esta taxa será utilizada para calcular o desconto que será aplicado ao titulo, caso o fornecedor solicite a antecipação, seguindo a seguinte formula:
TA = Taxa de Antecipação
DA = Dias de antecipação
VA = Valor Antecipado
VL = Valor Nominal do Titulo
VA = VL - (((TA/30)*DA)*VL)
O DA (Dias antecipação) é a quantidade de dias entre a data de vencimento real e a data de previsão de pagamento do titulo.
Com as regras estabelecidas e o fornecedor solicitando uma antecipação, o controle da antecipação será feito acessando o Menu Financeiro - Contas a Pagar - Controle de Antecipação.
O titulo pode ter os seguintes status:
Solicitado: Fornecedor solicitou no portal a antecipação e aguarda a aprovação.
Aprovado: Solicitação de antecipação foi aprovada, seguindo para liberação de pagamento
Recusado: Solicitação de antecipação foi recusada, o titulo vai permanecer com a previsão de pagamento original.
Modificado: A antecipação foi aprovada, e teve a liberação de pagamento desfeita, com este status o fornecedor não poderá mais solicitar antecipação.
Para que o fornecedor receba o aceita da antecipação, selecione o titulo e clique em aprovar.
Para que o fornecedor receba a recusa, selecione o titulo e clique em Recusar.
Através desta tela também é possível visualizar um relatório, selecionando a opção Imprimir.
