Objetivo
A integração dos extratos de vendas de cartão da Vizzo com o Lumi Gerencial tem como objetivo garantir uma conferência mais precisa dos recebimentos de cartão. Essa integração otimiza o tempo do lojista, que anteriormente precisava realizar essas conferências manualmente.
Premissas
Procedimento de Fechamento de Cartão:
Todo o processo de fechamento de cartão no Lumi Gerencial deixará de ser utilizado, o contas a receber será gerado baseado nos dados dos arquivos enviados pela Vizzo.
Após gravar a importação do arquivo o sistema vai gerar o contas a receber já liquidado na conta corrente ficando o cliente a cargo apenas de realizar a confirmação do lançamento na conciliação bancaria.
Só será integrado os dados que estiverem no arquivo como conciliado.
O batimento de PDV deve estar concluido para iniciar a transação de conciliação de cartão.
Passos para Integração
1. Pré-requisitos
Versão Necessária:
Certifique-se de estar utilizando a versão 3.0 do Lumi Gerencial.
2. Selecionar o layout do conciliador
Parametrização Geral do Sistema:
Vá para a opção (6) e selecione o layout VIZZO NEXXERA OU VIZZO FISERV, vai depender de qual layout está configurado no portal da Vizzo no cliente.
3. Habilitar no produto cartão os cartões que serão conciliados de forma automática
Cadastro de bancos e contas correntes
Devem estar cadastrado todos os bancos e contas correntes que serão responsáveis pelo recebimento dos cartões.
Financeiro - Administradoras de Cartão - Produto de Cartão:
Selecione o produto e marque a flag “Conciliador SITEF”
IMPORTANTE: Ao selecionar a flag o cartão não vai mais aparecer no batimento de PDV na opção de venda cartão, sendo então o contas a receber gerado via importação do arquivo.
4. Processo de conciliação TEF
Para iniciar a conciliação acesse a tela Financeiro - Tesouraria - Conciliação TEF
1 - Selecione o estabelecimento e data que será conciliada
2 - Clique em arquivo e selecione o arquivo que será conciliado, o arquivo selecionado deve ser correspondente ao extrato de venda no conciliador que para o layout Nexxera será venda_AAAA_MM_DD.
3 - O sistema irá processar as informações do arquivo
4 - Na aba divergência será apresentado as divergências encontradas no arquivo, que devem ser resolvidas para concluir a integração do arquivo, as linhas sem divergências serão integradas.
O Erro de Status da Conciliação - Significa que o cartão não está conciliado na Vizzo, e por este motivo não será integrado, o cliente deve realizar os procedimentos de conciliação na Vizzo e exportar o arquivo novamente.
O Erro Dados Bancário - Significa que a conta corrente ou banco não esta cadastrato no Lumi, o cliente deve acessar a linha indicada no arquivo para identificar o banco e em seguida prosseguir com o cadastro no sistema, realizado o cadastro da conta ou banco, o arquivo poderá ser importado novamente.
5 - Na aba Lançamento, o sistema vai exibir as inconsistências.
Na janela ERP em verde, o sistema exibe os lançamentos que estão no ERP mas não estão no arquivo
Na janela Arquivo em amarelo, o sistema exibe os lançamentos que estão no arquivo mas não estão no ERP.
6 - Na aba conciliado, vai exibir os cartões que foram conciliados, constam no ERP e no Arquivo. são estes valores que vão constar no contas a receber como liquidado.
7 - Na aba arquivo o sistema registra o histórico dos arquivos conciliados.
8 - Após Salvar, os cartões que foram conciliados serão agrupados por rede, bandeira e vencimento e serão liquidados, sendo possível visualizar nos extratos de recebimento de cartao e na conciliação bancária.