Como criar uma Natureza de Operação (CFOP)?

Este documento tem o intuito de demonstrar o passo a passo para realizar a criação de uma natureza de operação.

1. Acessar o módulo financeiro.

2. Tabelas auxiliares.

3. Natureza de Operação.

Ao acessar o módulo de Natureza de Operação, vamos encontrar a seguinte tela:

Clicando em incluir, abriremos a janela de inclusão da CFOP e algumas tratativas:

1. Colocar a descrição da natureza, por exemplo se for um CFOP de devolução, colocar na descrição 'Devolução de Compra”, ou como a contabilidade orientar.

2. Na aba comportamento precisamos apontar como essa natureza vai se comportar, indicando se é uma CFOP normal, ou de devolução, entre outras.

3. Informar se é uma natureza de saída, ou entrada. Por exemplo, uma natureza de compra para revenda vai ser: espécie - normal, natureza - entrada. Se for de devolução: espécie - devolução, natureza - saída.

4. Informar se é uma natureza de entrada ou saída.

5. Tratamento. São várias flags onde eu posso descrever como eu quero tratar essa natureza de operação. As principais flags a serem observadas são: Gerar Financeiro e Movimentar Estoque.

5.1 Gerar financeiro.

Temos três flags que tratam o financeiro:

1. Não gerar financeiro (quando eu não desejo que seja gerado financeiro (um título ou duplicata)

2. Gerar financeiro em nome do destinatário (quando eu desejo gerar um título para mim mesmo, um contas a pagar). Utilizada no comportamento de naturezas de compra.

3. Gerar financeiro em nome do remetente (quando desejo emitir um título para o fornecedor, gerando um contas a receber). Utilizado quando uma devolução é feita e o recebimento será em verba.

5.2 Movimentar estoque.

Essa flag deve ser marcada, poise sempre que se tratar de produtos, pois sempre que existe uma operação é preciso dizer se o produto está saindo ou não do estoque.

Na aba CFOP:

1. Informar o código da operação, como vem na nota e sua escrita fiscal.

2. Informar a situação, se é geral, tributada ou com substituição.

3. Informar se é uma operação interestadual ou importação.

4. E se existe Credito/Débito de ICMS e PIS/COFINS.

OBS: todas as informações acima devem ser consultadas com a contabilidade do estabelecimento.

Aba de Lançamento Contábil e Financeiro.

1. No estabelecimento sempre selecionar o Default.

2. É preciso escolher um tipo de lançamento para alocar a natureza de operação. Pois sempre estaremos movimentando ativos (dinheiro). Caso não exista um tipo de lançamento que se enquadre, você pode criar um: Cadastro de Tipo de Lançamento .

3. Clicar em incluir para selecionar o estabelecimento e o tipo de lançamento e salvar.