Os Bancos são cadastrados em Financeiro - Controle Bancário - Banco
O código do banco deve ser preenchido conforme código Febraban e a descrição(banco) preencher para que fique o mais prático possível, Os campos Impressora de cheque e Layout de cheque, só são parametrizados quando utilizar impressora de cheque.
As contas correntes são cadastradas em Financeiro - Controle Bancário - Conta Corrente
1 - Descrever o nome da conta corrente, é recomendado aqui descrever a agência e conta para facilitar na operação do sistema;
2 - Selecionar o banco conforme cadastrado anteriormente;
3 - Preencher com a Agência e a Conta específica;
4 - Limite- Nesse campo permite-se preencher com o limite do cheque especial;
Taxa - Taxa cobrada ao utilizar o cheque especial;
Conta garantida - conta de garantia para as transações executadas;
5 - Conciliação bancária: Preencher com a data que começará a movimentar a conta no sistema, a partir data que começará a conciliar a conta bancária com o sistema.
6 - Cooperativa e Cód. do Beneficiário: Codigo utilizado ao cadastrar cooperativas;
7 - Inativa - Esta opção desativa a utilização desta conta corrente.
Diversos - Utilizado para outras operações internas/diversas do estabelecimento.
Acordo Comercial - Conta utilizada para recebimento de acordos comerciais.
Compartilhada - Esta opção permite a utilização desta mesma conta em outros estabelecimentos.
8 - Aqui deve-se preencher com o código do convênio da cobrança e do pagamento:
Consultar a lista de bancos e operações homologadas, pois caso o seu banco não esteja homologado tem que ser feito a abertura de um chamado na Lumi anexando o Layout do banco que deseja homologar.
Bancos e Operações Homologadas no Lumi Gerencial
Cobrança: Caso o banco tenha esse código, servirá para a geração de boleto para pagamento eletrônico de contas a receber.
Pagamento: Caso o banco tenha esse código, servirá para a liquidação de lançamentos do contas a pagar. É encaminhado o lote ao banco para pagamento de título e retorna-se com o título liquidado.
9 - Faixa de Nosso Número. No campo atual deve-se preencher com a última numeração do boleto, identificado no boleto como nosso número.
10 - Definir a conta contábil relacionada à esta conta corrente.