Este artigo tem por intuito mostrar as parametrizações necessárias para geração de boleto no Sac Gerencial.
Cadastrar Banco e Conta Corrente.
Financeiro/Controle Bancário/Banco
Incluir o código o nome do banco.
2. Cadastrar Conta Corrente.
Financeiro/Controle Bancário/Conta Corrente
1- Descrever o nome do Banco de forma que seja identificado o Banco de cada estabelecimento.
2- Selecionar o código do banco conforme cadastrado anteriormente.
3-Preencher com a Agência e a Conta específica
4- Aqui deve-se preencher com o código do convênio da cobrança e do Pagamento:
a. Cobrança: Caso o banco tenha esse código, servirá para a geração de boleto para pagamento eletrônico de contas a receber.
b. Pagamento: Caso o banco tenha esse código, servirá para a liquidação de lançamentos do contas a pagar. É encaminhado o lote ao banco para pagamento de título e retorna-se com o título liquidado.
5- Faixa de Nosso Número. No campo atual deve-se preencher com a última numeração do boleto, identificado no boleto como nosso número.
Como o nosso número é sequencial, a partir do momento que fizer esse preenchimento no Sac Gerencial somente poderá gerar boletos nele, caso gere algum boleto por fora deve-se preencher novamente com a numeração correta do nosso número utilizada.
6- Preencher com a conta contábil do banco localizada no nível de disponibilidade, situado no ativo.
3. Cadastro de Cobrança.
Financeiro/Contas a Receber/ Cadastro de Cobrança
1- Descrever o nome do banco/ boleto que deseja trabalhar.
2- Associar à conta corrente cadastrada.
3- Caso possua, preencher com a carteira e a variação do banco.
4- Campo tarifa destinado a cobrança da geração do boleto ao cliente, se não for identificado esse valor, o próprio estabelecimento o pagará.
Campo Cartório, refere a quantidade de dias após o vencimento do boleto que será encaminhado ao cartório e quanto será cobrado de juros por mês ou por dia.
5- Campo destinável às informações sobre a pessoa que realizou a compra e, teoricamente, irá pagar o documento. Este campo deve conter dados pessoais, como nome, endereço e CPF/CNPJ ou informações de taxas ao cliente.
6- Espaço para mensagens destinadas ao caixa recebedor.
7- Desativada: quando não for usar mais esta cobrança.
Cobrança Registrada: Atualmente usada em todas as transações de boleto.
Expedição entre lojas: Utilizará desta cobrança pra cobrar de uma loja pra outra.
4. Identificação do cadastro no setup do estabelecimento
Cadastro/Cadastro do estabelecimento/ Estabelecimento/ pesquisar estabelecimento/setup/opção 6
Identificar em cobrança para pagamento Faturado o banco que deseja gerar os boletos, caso deseje gerar boleto de mais de uma conta marcar a flag “Permitir alterar a cobrança na impressão do boleto de venda” conforme a FAQ a seguir Multicobrança - Alterando o banco na emissão do boleto na NF de venda .