Este documento tem por intuito demosntrar o processo de envio do do arquivo remessa e retorno do SAC Gerencial.
O arquivo remessa bancária é a transmissão eletrônica entre sua empresa e seu banco. Na prática, o banco precisa receber ou enviar um arquivo para saber qual cliente você faturou.
Em seguida, o arquivo remessa é processado através de um arquivo com a extensão .REM (remessa), já quando o banco que emite o arquivo devolvendo as informações que foram enviadas, gera-se um aquivo com a extensão .RET (retorno).
Esse formato permite que dados sejam enviados em lote para que sejam lidos através de uma única aplicação.
O primeiro passo é criar a conta bancária e cadastrar a cobrança, conforme o artigo Parametrização para geração de boleto .
Para envio do arquivo remessa:
Contas a receber/EDI Bancário/Registro de título
identificar o Banco na Cobrança.
Selecionar o caminho onde deseja-se salvar o arquivo gerado que será enviado ao banco, clicando no ícone pastinha amarela.
Ao clicar nesta pastinha, aparecerá uma janela, na qual você selecionará o caminho que deseja salvar. No campo nome, você deverá digitar o nome do arquivo conforme desejar. Na figura abaixo identificamos o nome do arquivo como “remessa 22-02-2021.ofx”. Ao definir o nome desejado deve-se definir o arquivo de extensão incluindo ao fim do nome “.ofx”, para que o banco entenda que é um arquivo de transmissão. Clicar em Salvar.
3. Selecionar a data que deseja enviar o arquivo e clicar em selecionar.