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1 - Descrever o nome do Banco de forma que seja identificado o Banco de cada estabelecimento.;
2 - Selecionar o banco conforme cadastrado anteriormente.;
3 - Preencher com a Agência e a Conta específica;
4 - Limite- Nesse campo permite-se preencher com o limite do cheque especial;
Taxa - Taxa cobrada ao utilizar o cheque especial;
Conta garantida - conta de garantia para as transações executadas;
5 - Conciliação bancária: Preencher com a data que começará a movimentar a conta no sistema, a partir data que começará a conciliar a conta bancária com o sistema.
6 - Cooperativa e Cód. do Beneficiário: Codigo utilizado ao cadastrar cooperativas;
7 - Inativa - Esta opção desativa a utilização desta conta corrente.
Diversos - Utilizado para outras operações internas/diversas do estabelecimento.
Acordo Comercial - Conta utilizada para recebimento de acordos comerciais.
Compartilhada - Esta opção permite a utilização desta mesma conta em outros estabelecimento.
8 - Aqui deve-se preencher com o código do convênio da cobrança e do pagamento:
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Pagamento: Caso o banco tenha esse código, servirá para a liquidação de lançamentos do contas a pagar. É encaminhado o lote ao banco para pagamento de título e retorna-se com o título liquidado.
59 - Faixa de Nosso Número. No campo atual deve-se preencher com a última numeração do boleto, identificado no boleto como nosso número.
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10 - Definir a conta contábil relacionada à esta conta corrente.