Os Bancos são cadastrados em Financeiro - Controle Bancário - Banco
O código do banco deve ser preenchido conforme código Febraban e a descrição(banco) preencher para que fique o mais prático possível, Os campos Impressora de cheque e Layout de cheque, só são parametrizados quando utilizar impressora de cheque.
As contas correntes são cadastradas em Financeiro - Controle Bancário - Conta Corrente
1- Descrever o nome do Banco de forma que seja identificado o Banco de cada estabelecimento.
2- Selecionar o banco conforme cadastrado anteriormente.
3-Preencher com a Agência e a Conta específica
4- Aqui deve-se preencher com o código do convênio da cobrança e do pagamento:
Cobrança: Caso o banco tenha esse código, servirá para a geração de boleto para pagamento eletrônico de contas a receber.
Pagamento: Caso o banco tenha esse código, servirá para a liquidação de lançamentos do contas a pagar. É encaminhado o lote ao banco para pagamento de título e retorna-se com o título liquidado.
5- Faixa de Nosso Número. No campo atual deve-se preencher com a última numeração do boleto, identificado no boleto como nosso número.
