Escopo: Envio do plano de contas e livro razão de forma automática e diária via API da Rdias.
Objetivo: Visualizar diariamente um DRE na Rdias.
Para que seja enviado os lançamentos, antes ele precisa ser gerado, para automatizar este processo , liberamos automatizado na versão 2.7.57 e melhoras melhorado na versão 2.7.58 o saccontabil .(reenvio dos dados api e acesso supervisor para configuração). Acesse para melhor entendimento o artigo Integração Rdias .
O saccontabil atualmente esta configurado para D-7 as 16h no servidor 18.
Para que os lançamentos gerados via saccontabil fossem contábeis sejam enviados para a Rdias, liberamos desde a versão 90 1.0.090b ou superior do LDI a integração com a Rdias via serviço.O saccontabil atualmente esta configurado para D-7, e a via serviço, é importante verificar o log e serviço do ldi para garantir o funcionamento.
A importação da folha de pessoal ocorre normalmente até esta datao dia 7 de cada mês, logo a data ideal para fechar o exercício contábil seria após a importação da folha de pessoal, mas tem que ser discutido internamente entre Big Box e Contabilidade.
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Fechamento Mês e Exercício contábil
Origem dos dados integrados:
Objetivo é ter diariamente um DRE na Rdias.
Venda de Mercadoria a Vista
Pesquisar a Para conferencia de qualquer conta pesquisar a conta contábil na tela de manutenção e gerar o razão para conferencia, ou pode ser auditado via Auditor de cupom.gerado o relatório completo do livro razão.
Venda de Mercadoria a Vista (3001001001001001)
Parametrização feita em parâmetros de operação - Recebimento de venda (PDV)
Pode ser auditado via Auditor de cupom filtrando o tipo venda.
Venda de Mercadoria a prazoPesquisar a conta contábil na tela de manutenção e gerar o razão para conferencia e pode (3001001001001002)
Pode ser auditado com o Relatório de emissão de nota fiscal com a natureza de venda de mercadoria, excluindo da soma a CFOP 5929.
Parametrizado na natureza de operação, vinculando o tipo de lançamento.
Venda recarga (dinheiro 3001001001001007 e cartão )Pesquisar na tela de manutenção e gerar o razão, pode ser auditado com o relatório de batimento de PDV3001001001001008)
Parametrizado em parâmetro de operações
Pesquisar na tela de manutenção e gerar o razão, confere Pode ser auditado com o relatório de batimento de PDV
Descontos obtidos (3001003001001003)
Parametrizado em parâmetros de operações Pagamento em carteira e banco, e só é contabilizado na liquidação do titulo
Pode auditar com o relatório de títulos pagos.
Bonificação de mercadoria (3001003002001005, 4001001002004001)
Bonificações de entrada de mercadoria, parametrizado na natureza de operação de bonificação, deve ser escolhido uma, pois as duas estão sendo originadas dos mesmos lançamentos.
Pode ser auditado no relatório de entrada de nota fiscal, por data de entrada filtrando a natureza de bonificação.
Verificar os lançamentos de bonificação, pois aparentemente estão sendo contabilizados de forma incorreta.
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CMV (Custo Mercadoria Vendida 4001001004001001)
É o CMV gerencial (margem), parametrizado em parametros parâmetros de operação e parâmetros gerais do sistema.Pesquisar na tela de manutenção
e gerar o razão, pode É o custo da mercadoria (entrada de nota fiscal), o sistema ao gravar a venda, grava o custo do produto e ao final do período é somado, não é o CMV contábil.
Pode ser auditado com o relatório de analise diária de venda.
Exemplo: Produto chegou com o custo de R$ 10,00 e foi vendido a R$ 15,00, vendeu 3 unidades, será contabilizado nesta conta o valor de R$ 30,00.
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Despesas
Parametrizado no tipo de lançamento contábil.
As entradas de nota fiscal é contabilizado pela data que a nota foi gravada, data de entrada.
Os títulos avulsos é contabilizado pela data de emissão.
Despesas de pessoal parte vem via importação da API e outras despesas são lançadas diretamente no contas a pagar.
Perda de Mercadoria (4001001002008001, 5001001010001001) - Verificar a parametrização pois não pode ser nas duas contas deveria ser somente a conta de despesa.
Parametrizado na natureza de operação, pode ser auditado no relatório de emissão de nota fiscal.
Quebra identificada (que é gerado pelo modulo de quebra)
Quebra não identificada (que é gerado após inventário e realizado via nota avulsa)Taxa de Cartao
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Sobra não identificada (atualmente não é contabilizada, mas pode ser feito no mesmo processo do nota avulsa quando na quebra não identificada)
Taxa de Cartão (5001001009001007), que é contabilizado após batimento e fechamento do cartaocartão, a conta é parametrizada no contrato de cartao.cartão.
Pode ser auditado no relatório Resumo de Vendas Cartão de Credito - Consolidado