Escopo: Envio do plano de contas e livro razão de forma automática e diária via API da Rdias.
Para que seja enviado os lançamentos, antes ele precisa ser gerado, para automatizar este processo, liberamos na versão 2.7.57 e melhoras na 2.7.58 o saccontabil.
Para que os lançamentos gerados via saccontabil fossem enviados para a Rdias, liberamos desde a versão 90 do LDI a integração com a Rdias via serviço.
O saccontabil atualmente esta configurado para D-7, e a importação da folha de pessoal ocorre normalmente até esta data, logo a data ideal para fechar o exercício contábil seria após a importação da folha de pessoal, mas tem que ser discutido internamente entre Big Box e Contabilidade.
Fechamento Mês e Exercício contábil
Origem dos dados integrados:
Objetivo é ter diariamente um DRE na Rdias.
Venda de Mercadoria a Vista
Pesquisar a conta contábil na tela de manutenção e gerar o razão para conferencia, pode ser auditado via Auditor de cupom.
Parametrização feita em parâmetros de operação - Recebimento de venda (PDV)
Venda de Mercadoria a prazo
Pesquisar a conta contábil na tela de manutenção e gerar o razão para conferencia e pode ser auditado com o Relatório de emissão de nota fiscal com a natureza de venda de mercadoria, excluindo da soma a CFOP 5929.
Parametrizado na natureza de operação
Venda recarga (dinheiro e cartão)
Pesquisar na tela de manutenção e gerar o razão, pode ser auditado com o relatório de batimento de PDV
Parametrizado em parâmetro de operações
Pesquisar na tela de manutenção e gerar o razão, confere com o relatório de batimento de PDV
Descontos obtidos
Parametrizado em parâmetros de operações Pagamento em carteira e banco, e só é contabilizado na liquidação do titulo
CMV
É o CMV gerencial, parametrizado em parametros de operação.
Pesquisar na tela de manutenção e gerar o razão, pode ser auditado com o relatório de analise diária de venda.
Despesas
Parametrizado no tipo de lançamento contábil.
As entradas de nota fiscal é contabilizado pela data que a nota foi gravada.
Os títulos avulsos é contabilizado pela data de emissão
Despesas de pessoal parte vem via importação da API e outras despesas são lançadas diretamente no contas a pagar.
Taxa de Cartao, que é contabilizado após batimento e fechamento do cartao, a conta é parametrizada no contrato de cartao.