Este artigo tem por intuito mostrar as parametrizações necessárias para geração de boleto no Sac Gerencial.
Cadastrar Banco e Conta Corrente.
Financeiro/Controle Bancário/Banco
Insira o código da FEBRABAN do banco.
...
2. Cadastrar Conta Corrente.
Financeiro/Controle Bancário/Conta Corrente
...
1- Descrever o nome do Banco de forma que seja identificado o Banco de cada estabelecimento.
2- Selecionar o código do banco conforme cadastrado anteriormente.
3-Preencher com a Agência e a Conta específica
4- Aqui deve-se preencher com o código do convênio da cobrança e do Pagamento:
Cobrança: Caso o banco tenha esse código, servirá para a geração de boleto para pagamento eletrônico de contas a receber.
Pagamento: Caso o banco tenha esse código, servirá para a liquidação de lançamentos do contas a pagar. É encaminhado o lote ao banco para pagamento de título e retorna-se com o título liquidado.
5- Faixa de Nosso Número. No campo atual deve-se preencher com a última numeração do boleto, identificado no boleto como nosso número.
...
Como o nosso número é sequencial, a partir do momento que fizer esse preenchimento no Sac Gerencial somente poderá gerar boletos nele, caso gere algum boleto por fora deve-se preencher novamente com a numeração correta do nosso número utilizada.
6- Preencher com a conta contábil do banco localizada no nível de disponibilidade, situado no ativo do plano de contas.
3. Cadastro de Cobrança.
Para parametrizar o sistema, primeiro é necessário ter uma conta bancária configurada, conforme o artigo a seguir Cadastro de Banco e Conta Corrente, contendo o código de cobrança, adquirido junto ao banco.
Cadastro de Cobrança.
É IMPORTANTE CONSULTAR A LISTA DE BANCOS HOMOLOGADOS, SE O BANCO NÃO TIVER HOMOLOGADO NO LUMI GERENCIAL DEVE SER FEITO A ABERTURA DE UM CHAMADO ANEXANDO O LAYOUT DO BANCO QUE DESEJA REALIZAR A HOMOLOGAÇÃO PARA SER ENTÃO IMPLEMENTADO NO SISTEMA O NOVO LAYOUT.
Bancos e Operações Homologadas no Lumi Gerencial
Financeiro/Contas a Receber/ Cadastro de Cobrança
...
Expedição entre lojas: Utilizará desta cobrança pra cobrar de uma loja pra outra.
Liberado na versão 2.7.65 ou superior
Funcionalidade para imprimir o CNPJ da conta corrente associada a cobrança no boleto e remessa.
Será utilizada para os casos em que o cliente possui matriz e filial, a conta corrente pertence a Matriz e é compartilhada com a Filial, onde o banco exige que seja enviado no boleto e remessa o CNPJ da Matriz mesmo o boleto sendo da Filial, sendo possível para o banco Santander e Sicred atualmente.
...
4. Identificação do cadastro no setup do estabelecimento
...