Este artigo tem como objetivo demonstrar como é feito o controle financeiro do funcionário, ou seja, caso o estabelecimento permita vale ou vendas faturadas para o funcionário.
Para que o PDV permita uma venda faturada ao funcionário e a mesma seja controlada no modulo de RH é necessário seguir as seguintes parametrizações:
1 - Acesse RH -Cadastro de funcionário, selecione ou cadastre um funcionário e no campo Limite de Compra, estabeleça quanto o funcionário está habilitado a comprar por mês no estabelecimento, o Limite Mensal de Aprovação é quanto o funcionario pode ultrapassar alem das compras, como vale de adiantamento por exemplo, referente ao cadastro de funcionário acesse o artigo Cadastro Usuário Sac Gerencial
Em Sistema - Ferramentas - Parametrização do Sistema, Opção 5
Ao Selecionar a flag, Debitar Venda de Funcionário em Conta Corrente do Funcionário, as compras realizadas no CPF do funcionários serão controladas no modulo de RH
O sistema permite que seja enviado os créditos referentes a sobra e débitos referentes a quebra, deste que selecionado as FLags Creditar Sobra de Caixa em Conta de Funcionário e Debitar Quebra de Caixa em Conta de funcionário respectivamente, no exemplo a seguir caso a quebra do funcionário ultrapasse R$ 0,50 a mesma sera debita no controle de usuário para ser pago posteriormente ao estabelecimento.
A flag Não enviar Saldo Financeiro de Funcionário para a Frente de Loja, faz com que o PDV não tenha a informação online do que o funcionário já deve, não é recomendado.
Lançamento Financeiro de Crédito para Liquidação de Saldo Automática, deve ser selecionado um tipo de lançamento que será utilizado para creditar o saldo devedor do funcionário, este lançamento é criado em RH - Tabelas Auxiliares - Lançamento Financeiro de Funcionário.
Dia de Vencimento para Venda Parcelada, caso seja preenchido uma data, as compras ficaram pendentes e serão efetivadas financeiramente na data parametrizada.
2 - Controle Financeiro, é um extrato dos créditos e débitos do funcionário, também pode ser realizados lançamentos avulsos a credito ou a debito, acessar o modulo RH - Controle Financeiro de Funcionário
Pesquisar pelo funcionário
Os lançamentos a Debito de Compra são feitos automaticamente após realizar o Batimento de PDV, acessar o modulo Batimento de PDV em caso de dúvidas.
O lançamento de liquidação de saldo de funcionário é feito uma vez por mês, sistema joga um total de credito correspondente ao debito total, assim o limite é restaurado ao limite total.
No exemplo abaixo o funcionário já utilizou R$ 723,10 e tem ainda um saldo para utilizar de R$ 276,90 caso a Liquidação seja feita neste momento, o sistema vai jogar um credito no valor de R$ 723,10 e então o Total disponivel vai retornar a R$ 1000,00.
O lançamento de liquidação é feito uma vez ao mês e todos os funcionários de uma só vez do estabelecimento selecionado, acessando o modulo de RH - Liquidação de Saldo de Funcionário
o sistema vai somar todos os debitos até o vencimento preenchido, e lançar um credito de igual valor, zerando o saldo devedor, esta operação não pode ser desfeita, em caso de erro o ajuste deverá ser feito de forma avulsa no controle de usuário.
3 - Na tela controle de funcionário temos como fazer lançamentos de credito e debito avulsos
Para criar os lançamentos acesse RH - Tabelas Auxiliares - Lançamento Financeiro de Funcionário
Preencher com a descrição do lançamento, o tipo se é Crédito ou Débito, as contas contábeis correspondentes de Débito e Credito.
A Flag Movimentar Dinheiro do Caixa,caso habilitada irá debitar ou creditar dinheiro no Caixa Geral da Empresa, assim que foi efetuado o lançamento
A Flag Não atualizar saldo mensal, caso habilitado vai manter o saldo do Funcionário, ou seja, o funcionário tem um saldo de R$ 100,00, faz um adiantamento de R$ 100,00, o saldo continua R$ 100,00, ou seja, o funcionário ainda pode comprar na loja ou pegar outros adiantamentos, pois o lançamento não interfere no limite dele de crédito.
A Flag Verificar Saldo/limite, caso habilitado só vai permitir o lançamento caso o funcionário tem um saldo ou limite de credito disponível suficiente
A Flag Não Integrar Contábil, o lançamento não vai ser registrado contabilmente caso habilitado
Após criar os lançamentos, acessar o modulo RH - Controle de Funcionário, selecionar o funcionário e clicar em Incluir.
4 - Na tela controle de funcionario tambem temos a opção de Auditoria, onde pode ser visto todos os lançamentos já realizados para o fucnionario, tambem pode ser retroagido o ano e reimpresso recibo de alguma operação.