(Assista também webinar no nosso canal do Youtube https://www.youtube.com/watch?v=7DpaAywf84o)
Para realizar a liquidação dos títulos primeiro deve ser realizado a liberação do pagamento em Financeiro - Contas a Pagar - Liberação de Pagamentos
Selecionar o Estabelecimento, ao deixar Administrativo a liberação não poderá ser realizada em carteira, devido o caixa geral ser individual por estabelecimento, e para liberar em conta corrente somente se está estiver parametrizada como uma conta compartilhada.
Preencher com o intervalo de data de previsão de pagamento, caso deixe em branco a data inicial, o sistema vai trazer todos os títulos em aberto até a data final preenchida.
Clicar em Liberar Pagamento
O sistema exibe os totais do que tem já liberado, e o saldo a liberar.
Selecionar a conta na qual o titulo será liquidado, feito isto marcar o titulo que deseja liberar, em seguida confirmar a liberação.
Pode ser selecionado todos os títulos de uma só vez, clicando no botão Marcar/Desmarcar Tudo ou pressionando o F6.
Tambem pode ser feita a alteração da previsão de pagamento antes de liberar o titulo, se o pagamento for antecipado.
Após Liberar o pagamento realizar a baixa.
Caso a liberação tenha sido feito em carteira, Financeiro - Contas a Pagar - Efetuar Pagamento
Selecionar o Estabelecimento, em Conta Corrente/Tesouraria , selecionar EM CARTEIRA, preencher com a data de previsão de pagamento, a mesma a qual foi realizado a liberação de pagamento.
Marcar o titulo que deseja liquidar, caso esteja realizando a baixa com data posterior ao dia efetivamente paga, alterar a data de pagamento, clicar em Pagar e em seguida confirmar a operação.
Ao consultar o titulo no contas a pagar o mesmo mesmo estará com o status de liquidado.
Pagamento em Cheque
- Realizar a liberação do pagamento na conta corrente na qual o cheque será emitido - Financeiro - Contas a Pagar - Liberação de Pagamento
- Efetuar o pagamento Selecionando a conta corrente - Financeiro - Contas a Pagar Efetuar Pagamento
- Em Financeiro - Contas a Pagar - Copia de Cheque, pode ser gerado um documento para ser guardado pelo financeiro.
Caso o titulo tenha sido liberado para pagamento na conta corrente, Financeiro - Contas a Pagar - Pagamento Eletrônico
Selecionar o Estabelecimento, a conta corrente na qual foi realizado a liberação do pagamento, selecionar a previsão de pagamento, marcar a flag S/Convenio (Caso esteja realizando apenas a baixa), em caso de enviar o arquivo para pagamento eletrônico, via convenio com o banco deixar desmarcado.
Feito isto, será exibida a tela de baixa, os títulos já vem previamente selecionados, clicar em Desmarcar Tudo, caso queira selecionar para baixa apenas alguns, preencher com a data efetiva do pagamento, clicar em pagar e em seguida confirmar, o titulo ficara então com o status de Liquidado.
Caso a baixa tenha sido realizada de forma incorreta, a liquidação pode ser estornada e o titulo voltara para o status de liquidado, basta entrar na tela onde o titulo foi gerado, Financeiro - Contas a Pagar - Lançamentos a Pagar - Boletos, Convenio e Outros
Realizar o filtro conforme preferir, ao encontrar o titulo, clicar em Estornar e em seguida confirma a operação, o titulo vai alterar o status para agendado.
Podem ser gerados alguns relatórios para analisar o que foi pago durante o período, os principais seria Relatórios de Pagamentos Efetuados e o Pagamento por tipo de lançamento.