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(Assista também webinar no nosso canal do Youtube https://www.youtube.com/watch?v=jRCmEHiLP5s )

Este manual tem por objetivo demonstrar onde fazer as correções das divergências da entrada de nota e dicas para facilitar a verificação.

Reforçamos que a recomendação é que toda e qualquer parametrização fiscal feita no sistema seja acompanhada pela Contabilidade responsável pelo seu Estabelecimento.

Tela de Divergências da Entrada de notas:

  1. Base de cálculo ICMS, valor do ICMS: Conferir CST, Alíquotas e redução para produtos cst 20 e 70.

    1. https://lumisoftware.atlassian.net/wiki/spaces/BDC/pages/2043150356?search_id=2fd2c62e-2c66-43f9-8747-2d0041f63d76

    2. Entrada de notas - Como conferir o CST, Alíquota ICMS, Redução, pauta e fazer a correção da figura fiscal do produto.

    3. Como resolver entrada de nota, quando o fornecedor não descreve a redução do ICMS na nota.

  2. Base de cálculo ICMS Subst… Valor do ICMS Subst: Esta divergencia aparecerá para produtos com CST 10, 70 e 60. Verifique o CST, a alíquota de ICMS, se é IVA ou pauta, Alíquota de ICMS ST, FCP, FCPST, redução(para os casos de CST 70) e se fornecedor está com a flag de substituto tributário marcada da nota é o mesmo do configurado sistema.

    1. Cadastro Ambiente Fiscal - Produto com Substituição Tributaria

    2. Entrada de notas - Como conferir o CST, Alíquota ICMS, Redução, pauta e fazer a correção da figura fiscal do produto.

    3. IVA. Identificar IVA da nota e preencher no ambiente de compra e venda da figura fiscal.

    4. Pauta. Verificar se a figura fiscal está marcada como pauta no ambiente de compra e venda e incluir o valor da pauta em financeiro/tabelas auxiliares/ Valor de pauta do produto.

    5. ICMSST: Na nota o ICMSST aparece como pIcmsSt, o local para incluir esta alíquota é na alíquota ICMS no ambiente de venda da figura fiscal.

    6. FCP e FCPST. Entrada de notas - O que é FCP e onde parametrizo esse imposto?

    7. Fornecedor substituto tributário. Entrada de notas - Onde marcar que um fornecedor Substituto Tributário

  3. Valor do ICMS FCP: Identificar produtos que tem FCP e fazer correção no campo FCP do ambiente de compra da figura fiscal.Entrada de notas - O que é FCP e onde parametrizo esse imposto?

  4. Valor do ICMS FCPST: Identificar produtos que tem FCPST e fazer correção no campo FCP do ambiente de venda da figura fiscal.Entrada de notas - O que é FCP e onde parametrizo esse imposto?

  5. Valor retido de ICMS: Configurando Ambiente Fiscal para o Calculo de Retenção de ICMS

  6. ODA,Seguros e Frete: Verificar se os cálculos de ODA,Seguros e Frete e desconto fazem parte do cálculo de base do ICMS.

  7. Valor do IPI:

Outras situações

  1. FSIST- Verificação mais detalhadas referente de tributação de produtos, como IVA, pIcmsST,BcIcmsSt,vIcmsSt, pRedBC. Entrada de notas - Utilizando o FSIST como ferramenta de apoio

  2. Planilha SAC F11. Ao verificar as Divergências da Entrada de Nota é possível abrir uma planilha com informações mais detalhadas quanto ao cálculo realizado pelo sistema, basta apertar F1. Desta maneira, é possível conferir a tabela com a nota fiscal para verificar aonde as informações se divergem.

    Segue uma tabela que mostra aonde checar se os valores estão iguais ou divergentes:

Planilha SAC F1

NFE

Sefaz

Base ICMS

B.Calc.ICMS

Base de Cálculo do ICMS Normal

Vl.Icms

Valor ICMS

Valor do ICMS Normal

lucro

IVA

Percentual do MVA do ICMS ST

imposto

vIcmsST

Valor do ICMS ST

Pauta

Pauta

Percentual do MVA do ICMS ST. Na modalidade tem que estar informando a opção 5 - pauta(valor)

Aliq.FCP

Percentual Fundo de combate a pobreza(FCP)(Sefaz)

Aliq.FCPST

Percentual de FCP retido por Substituição Tributária(Sefaz)

Base IcmsST

BcIcmsST

Base de Cálculo do ICMS ST

Substituição

pIcmsST

Red

pRedBC

Percentual Redução de BC do ICMS ST

3. Origem da mercadoria Se atentar à origem da mercadoria. Quando o produto for importado, no cadastro de produto deve ser marcado a origem de mercadoria como estrangeira (Estrutura Mercadológica/ produto/seleciona o produto/ aba dados/ Origem de mercadoria).

a.    Ao Fazer essa seleção na entrada de nota o sistema acatará a tributação informada na figura fiscal, deverá preencher a alíquota do produto no campo selecionado na figura abaixo.

b. Na nota você conseguirá identificar no campo de CST, conforme no exemplo abaixo, o primeiro é o 510 então sua origem deve ser a de número 5.

4. Produtos em grade. Outra situação que pode ocorrer é fazer a correção da figura fiscal ou variação e o erro persistir. Nesse caso, o produto em grade pode estar com outra parametrização. Recomendamos para os casos que a figura fiscal seja a mesma do produto principal que o produto da grade fique em branco para puxar da principal.

5. Valor de ODA/Seguro/Frete.

O Valor de ODA/Seguro/Frete também pode interferir na nota. Para os casos em que seus valores não se integrarem à Base ICMS/IPI deve-se selecionar a Flag identificada abaixo:

6. IPI Para os casos em que incidem o calculo de IPI, a natureza deste produto deve ser marcada apropriando este valor na Base ICMS .

7. Tolerância para recebimento.Tolerância de Recebimento

8. Divergencia de ICMS ST para fornecedor interestadual

Quando se trata de um fornecedor interestadual e a Base de ICMS ST está batendo, você deve verificar na planilha se a coluna substituição está de acordo com o pICMSST da nota.

Caso esteja divergente e na figura fiscal de origem e destino desse produto esteja correta, você deve verificar a operação interna, no caso da figura abaixo TO-TO. No ambiente de venda verificar a alíquota de ICMS e corrigir conforme a nota se estiver errada.

Caso a empresa seja um substituto tributário deverá usar o campo localizado na parte inferior da figura fiscal para fazer o preenchimento ao invés da parte superior que é voltada para o varejo

9.  Relacionado a retenção de serviços, consultar as instruções no manual a seguir: Configurando Ambiente Fiscal para o Calculo de Retenção de ICMS

10.  Notas do Simples Nacional

         i.    Quando o Regime de tributação do fornecedor for do Simples Nacional, deve-se preencher o CSOSN, conforme abaixo:

            ii.   Caso a figura seja voltada somente para produtos do simples nacional no campo CST deve-se preencher com a CST 40 ou 41, caso seja uma figura fiscal para ambos regimes a CST deve ser preenchida na entrada da nota (Estoque/recebimento/Entrada de nota/aba relação de produto/abrir cada produto e fazer alterações), conforme abaixo:

11. Como resolver entrada de nota, quando o fornecedor não descreve a redução do ICMS na nota.

Segue o link que auxilia nesse processo: Como resolver entrada de nota, quando o fornecedor não descreve a redução do ICMS na nota.

12. ICMS Desonerado

Segundo a Lei 10.147/00, alguns produtos possuem o ICMS Desonerado e para ser identificado quais são estes, basta verificar se consta esta informação nos dados adicionais da nota, conforme identificado abaixo.

Também é possível identificar no site da Sefaz.

A divergência que aparecerá, será exatamente este valor de ICMS desonerado.

Procedimento aplicado para incluir o desconto nos itens com benefício do ICMS Desonerado

Na aba Relação de Produtos, clique duas vezes no item e no campo Desc. Total informe o VLR.DISPENSADO e clique em Salvar. Veja exemplo abaixo:

Efetue o procedimento orientado acima em todos os itens com o benefício.

Após, na aba Dados, campo Desconto dos Produtos (Opcional) informe o valor referente ao ICMS Desonerado:

Feito isso, ao verificar Divergência a diferença será corrigida.

13. Redução sem o depara

Para os produtos com CST 020 existe uma redução a ser incluída na figura Fiscal. Para verificar o valor da redução dos produtos basta abrir a nota completa no FSIST ou entrar no site da Sefaz.

Ao pegar o valor da nota deve-se deduzir por 100 para ser preenchido.

Exemplo:

Na nota a redução é de 61,11%, ao preencher no ambiente fiscal o valor a ser colocado é 100-61,11= 38,89. Conforme imagem abaixo, tanto no ambiente de compra e de venda. Nesse caso, a alíquota final será de 7%.

A maneira apresentada acima é a padrão, todavia existem alguns casos que não será necessário fazer a dedução por 100, bastando apenas informar o mesmo valor da redução que consta na nota fiscal.

15. Base de ICMS Dobrada (Lei nº 8.248)

Existem alguns casos conforme a imagem abaixo que apresentam divergencia na Base de Cálculo ICMS e a diferença entre a nota e o sistema é o mesmo valor da base de ICMS, isso acontece pela base de calculo estar dobrada seguindo os parâmetros da lei nº 8.248/1991. o Valor que consta no sistema é exatamente o dobro do que consta na nota.

Para corrigir isso, basta identificar qual o produto está gerando a base duplicada, ir em sua figura fiscal(Financeiro/tabelas auxiliares/Figura Fiscal/Produto)

No ambiente de compras deve-se verificar se a flag ”Base de ICMS Dobrada (Lei nº 8.248)” está marcada. Se esse produto não se aplicar a esta lei deixe-a desmarcada.

15. Valores: ODA,Vendor,Desconto, Extra, Alíquota e Redução(a concluir).

16. Duplicidade de PLU(a concluir)

17. Há possível divergencia entre CFOP x CST

18. Cálculo do CST

  • Sem rótulos