Considerações para utilização do Financeiro:
Parametrizações básicas:
Cadastrar: Banco, Conta Corrente, Produto Cartão, Contrato Cartão, Feriados
Cadastrar cobrança: Convenio (Emissão Boleto) ou pagamento (Pagamento Eletrônico)
Cadastrar Plano de Pagamento necessário para o Assistente de Vendas
Origem do Financeiro:
Quando se trata do Contas a Receber, pode ser originado através da Venda, Devolução de Compra, Acordo Comercial, Titulo Avulso (Aporte Capital, Empréstimo, Programação Receitas, Encontro de Contas) .
Quando se trata do Contas a Pagar, pode ser originado através da entrada de nota fiscal, apuração de impostos federais e municipais, Titulo Avulso (Empréstimo, Despesas, Programação Despesas, Encontro de Contas).
Para correta utilização do financeiro deve ser seguido o seguinte fluxo, podendo ser adaptado dependendo da operação do cliente.
Após o fluxo está sendo seguido corretamente no sistema, é possível realizar a conciliação bancaria, gerar fluxo de caixa (Previsto e Realizado), Dre Gerencial, Exportar Dados para a Contabilidade.
Segue Links para melhor entendimento do Fluxo:
Batimento de Cartão TEF e POS Batimento de PDV Devolução de Compra Acordo Comercial Avulso
Lançamento de Titulo a Pagar Avulso Inclusão Titulo a Pagar ( Energia Elétrica) https://lumisoftware.atlassian.net/wiki/pages/resumedraft.action?draftId=549552136 Conferência de Boleto