ConferĂȘncia de Boleto
Este modulo foi criado no intuito de viabilizar a conferencia dos tĂtulos provenientes da entrada de nota fiscal, a tela permite corrigir o titulo se necessĂĄrio.
Para utilizar o modulo é necessårio habilitar o mesmo em Sistema - Ferramentas - Parametrização do Sistema - Opção 6
ApĂłs habilitado nĂŁo serĂĄ permitido liberar pagamento sem antes realizar a conferencia do titulo.
Observação: Ao habilitar o mĂłdulo, o sistema vai considerar como conferido todos os tĂtulos anteriores a parametrização, e sĂł aparecerĂĄ tĂtulos pendentes de conferencia que forem gerados posteriormente a parametrização.
TambĂ©m deve ser atribuĂdo permissĂŁo de acesso ao modulo no perfil do usuĂĄrio.
Para maiores informaçÔes sobre perfil de usuĂĄrio acesse o artigo Cadastro Usuário Sac Gerencial
O recurso estĂĄ disponĂvel no menu Financeiro - Contas a Pagar - ConferĂȘncia de Boleto
Os tĂtulos podem ser filtrados por Estabelecimento, Fornecedor, Data contĂĄbil (Data de Recebimento da Nota) ou Data Vencimento (Vencimento do titulo).
Assim que a nota fiscal de entrada Ă© concluĂda (status nota recebido) o titulo vai para esta tela com o Situação Pendente.
Legenda Desconto:
(1) Acordo Comercial - Desconto negociado via contrato comercial do tipo Desconto Financeiro, este valor só é exibido se existir um contrato firmado com o fornecedor, o campo é apenas informativo, para que o Financeiro identifique que o Fornecedor deve este valor. Este valor devido também aparece para quem faz a entrada de nota, indicado como Verba, conforme imagem abaixo.
(2) Financeiro - Este campo Ă© utilizado pelo Financeiro para identificar se o desconto negociado via contrato (Desc.(1)) foi pago, este campo deve ser preenchido pelo usuĂĄrio na tela de entrada de nota (Indicado na Imagem Abaixo como Desconto (2), independente do fornecedor ter enviado o boleto com o valor jĂĄ descontado, caso este campo esteja zerado, indica que o Fornecedor nĂŁo enviou o boleto com o devido desconto, desta forma o Financeiro nĂŁo confere o boleto, e vai cobrar do Fornecedor um boleto como devido desconto.
(3) BancĂĄrio - Ocorre quando o desconto Ă© preenchido diretamente na inclusĂŁo do titulo, neste caso o desconto nĂŁo necessariamente veio de um Acordo Comercial, se faz necessĂĄrio o preenchimento do campo desconto no titulo, quando o cĂłdigo de barras do boleto vem como valor total da nota, sem o desconto, entĂŁo o usuĂĄrio precisa preencher o valor de desconto.
1)Â Conferencia de Boleto.
Para realizar a conferencia, selecione o titulo e em seguida clique em Conferir.
O Sistema vai exibir o titulo, para indicar que o titulo foi conferido selecione o botão Confirmar Boleto, só depois de marcar como confirmado a situação do titulo altera para Conferido.
ObservaçÔes:
- Estå operação não pode ser desfeita, após marcar como Conferido, não se pode voltar para a Situação Pendente.
- Somente tĂtulos com a situação Conferido podem ser liberados para pagamento, portanto deve ter bastante atenção ao confirmar, para nĂŁo correr o risco de liberar para pagamento tĂtulos com valores, cĂłdigos barras ou vencimentos incorretos.
- A correção do titulo pode ser realizada após confirmação do boleto, embora não recomendado, desde que o titulo esteja com a situação Em Aberto.
2) Correção de Titulo
Caso o fornecedor tenha enviado o titulo sem o desconto, ou com data errada, ou até mesmo não enviado, poderå realizar a correção pela tela, clicando na opção correção.
Ă possĂvel excluir o titulo e criar outros, ou simplesmente alterar o titulo jĂĄ existente, o sistema sĂł permitirĂĄ a correção se todos os tĂtulos da nota estiverem com o status em aberto, ou seja, no caso de uma nota parcelada, se um titulo jĂĄ tiver sido liquidado, nĂŁo serĂĄ permitido correção.
ApĂłs realizar a correção, clique em Salvar, o(s) titulo(s) incorreto(s) serĂĄ excluĂdo do sistema e incluĂdo o titulo corrigido.