Considerações para utilização do Financeiro:
Parametrizações básicas:
Cadastrar: Banco, Conta Corrente, Produto Cartão, Contrato Cartão, Feriados
Cadastrar cobrança: Convenio (Emissão Boleto) ou pagamento (Pagamento Eletrônico)
Cadastrar Plano de Pagamento necessário para o Assistente de Vendas
Origem do Financeiro:
Quando se trata do Caixa Geral, ele controla os valores de carteira (Dinheiro, Cheque, Ticket), que só é originado através das vendas após o Batimento de PDV.
Quando se trata do Contas a Receber, pode ser originado através da Venda, Devolução de Compra, Acordo Comercial, Titulo Avulso (Aporte Capital, Empréstimo, Programação Receitas, Cheque Devolvido, Encontro de Contas, Renegociação) .
Antes de Realizar o Batimento de PDV é importante realizar as conferencias no fechamento que vem do PDV, afim de tratar possíveis Trocas de Finalização, Devoluções de Vendas e Cancelamento Financeiro.
Quando se trata do Contas a Pagar, pode ser originado através da entrada de nota fiscal, apuração de impostos federais e municipais, Titulo Avulso (Empréstimo, Despesas, Programação Despesas, Encontro de Contas, Renegociação).
Também é possível compartilhar as contas correntes entre empresas e realizar transferências entre contas correntes.
Para correta utilização do financeiro deve ser seguido o seguinte fluxo, podendo ser adaptado dependendo da operação do cliente.
Se o fluxo estiver sendo aplicado corretamente, é possível realizar a conciliação bancaria, gerar fluxo de caixa (Previsto e Realizado), Dre Gerencial, Exportar Dados para a Contabilidade.
Quando existir a situação em que um Estabelecimento empresta dinheiro para outro Estabelecimento, isso é tratado como Controle de Mutuo.
Segue Links para melhor entendimento do Fluxo:
Batimento de Cartão TEF e POS Batimento de PDV Devolução de Compra Acordo Comercial Avulso Devolução de Venda Como fazer a devolução das NFC-e Renegadas? Lançamento de Cheque Devolvido Batimento de Cartão TEF e POS
Lançamento de Titulo a Pagar Avulso Inclusão Titulo a Pagar ( Energia Elétrica) https://lumisoftware.atlassian.net/wiki/pages/resumedraft.action?draftId=549552136 Conferência de Boleto Encontro de Contas Controle de Mútuo Transferência de Mútuo