Considerações para utilização do Financeiro:
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Origem do Financeiro:
Quando se trata do Caixa Geral, ele controla os valores de carteira (Dinheiro, Cheque, Ticket), que só é originado através das vendas após o Batimento de PDV.
Quando se trata do Contas a Receber, pode ser originado através da Venda, Devolução de Compra, Acordo Comercial, Titulo Avulso (Aporte Capital, Empréstimo, Programação Receitas, Cheque Devolvido, Encontro de Contas, Renegociação) .
Antes de Realizar o Batimento de PDV é importante realizar as conferencias no fechamento que vem do PDV, afim de tratar possíveis Trocas de Finalização, Devoluções de Vendas e Cancelamento Financeiro.
Quando se trata do Contas a Pagar, pode ser originado através da entrada de nota fiscal, apuração de impostos federais e municipais, Titulo Avulso (Empréstimo, Despesas, Programação Despesas, Encontro de Contas, Renegociação).
Também é possível compartilhar as contas correntes entre empresas e realizar transferências entre contas correntes.
Para correta utilização do financeiro deve ser seguido o seguinte fluxo, podendo ser adaptado dependendo da operação do cliente.
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Após Se o fluxo está estiver sendo seguido aplicado corretamente no sistema, é possível realizar a conciliação bancaria, gerar fluxo de caixa (Previsto e Realizado), Dre Gerencial, Exportar Dados para a Contabilidade.
Quando existir a situação em que um Estabelecimento empresta dinheiro para outro Estabelecimento, isso é tratado como Controle de Mutuo.
Segue Links para melhor entendimento do Fluxo:
Batimento de Cartão TEF e POS Batimento de PDV Devolução de Compra Acordo Comercial Avulso Devolução de Venda Como fazer a devolução das NFC-e Renegadas? Lançamento de Cheque Devolvido Batimento de Cartão TEF e POS Recebimento Cartão, Carteira e Banco
Lançamento de Titulo a Pagar Avulso Inclusão Titulo a Pagar ( Energia Elétrica) https://lumisoftware.atlassian.net/wiki/pages/resumedraft.action?draftId=549552136 Conferência de Boleto Encontro de Contas Controle de Mútuo Transferência de Mútuo