Conciliação Bancária via Arquivo OFX
Sumário
Acessando a Conciliação Bancária
Importando o Arquivo OFX
Conciliando Lançamentos
Lançamentos Avulsos
Finalizando a Conciliação
Conciliação Posterior
Melhorias na Versão 3.0
Conciliação Bancária via Arquivo OFX
Este guia detalha como realizar a conciliação bancária no sistema Lumi Gerencial utilizando um arquivo OFX. A conciliação garante que todos os pagamentos e recebimentos na conta corrente estejam de acordo com o extrato bancário.
1. Acessando a Conciliação Bancária
Acesse: Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária.
Selecione o Estabelecimento e a conta corrente que deseja conciliar.
2. Importando o Arquivo OFX
No campo "Balanço", preencha a data desejada para a conciliação. O sistema mostrará a última data de conciliação e o saldo final.
Marque a opção "Conciliar com Extrato Bancário".
Observação: Para conciliar manualmente, deixe a opção desmarcada e preencha o "Saldo Final".
Clique em "Arquivo OFX" e selecione o arquivo baixado do internet banking.
O sistema calculará o saldo final automaticamente. Clique em "OK".
3. Conciliando Lançamentos
A tela mostrará os lançamentos do extrato bancário e os do sistema.
Para conciliar, clique duas vezes no lançamento desejado no extrato bancário (lado esquerdo).
Dica: Se o sistema encontrar o valor correspondente no sistema, ele o exibirá no lado direito. Marque-o para confirmar a conciliação.
Repita o processo para todos os lançamentos do extrato.
4. Lançamentos Avulsos
Utilize o menu "Lançamento Financeiro" para inserir lançamentos avulsos diretamente na conciliação, sem precisar acessar o Financeiro do sistema.
Observação: Utilize esta opção para pequenos lançamentos, como taxas bancárias e juros.
5. Finalizando a Conciliação
Certifique-se de que a diferença entre o saldo do sistema e o do extrato seja zero.
Clique em "Finalizar Conciliação" para concluir.
Atenção: Após a finalização, a conciliação não poderá ser desfeita.
6. Conciliação Posterior
Caso acesse a tela de conciliação sem o arquivo OFX, o sistema permitirá realizar a conciliação posterior. Os lançamentos previamente conciliados continuarão marcados.
7. Melhorias na Versão 3.0
A versão 3.0 do Lumi Gerencial permite:
Visualizar lançamentos analíticos.
Selecionar múltiplos lançamentos no extrato OFX e conciliá-los com um único lançamento do sistema.
Essas melhorias facilitam a gestão e conferência financeira, tornando a conciliação bancária mais eficiente.