Conciliação Bancária via Arquivo OFX

Sumário

1. Acessando a Conciliação Bancária

2. Importando o Arquivo OFX

3. Conciliando Lançamentos

4. Lançamentos Avulsos

5. Finalizando a Conciliação

6. Conciliação Posterior

7. Melhorias na Versão 3.0

Conciliação Bancária via Arquivo OFX

Este guia detalha como realizar a conciliação bancária no sistema Lumi Gerencial utilizando um arquivo OFX. A conciliação garante que todos os pagamentos e recebimentos na conta corrente estejam de acordo com o extrato bancário.

1. Acessando a Conciliação Bancária

• Acesse: Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária.

• Selecione o Estabelecimento e a conta corrente que deseja conciliar.

2. Importando o Arquivo OFX

• No campo "Balanço", preencha a data desejada para a conciliação. O sistema mostrará a última data de conciliação e o saldo final.

• Marque a opção "Conciliar com Extrato Bancário".

  • Observação: Para conciliar manualmente, deixe a opção desmarcada e preencha o "Saldo Final".

• Clique em "Arquivo OFX" e selecione o arquivo baixado do internet banking.

• O sistema calculará o saldo final automaticamente. Clique em "OK".

3. Conciliando Lançamentos

• A tela mostrará os lançamentos do extrato bancário e os do sistema.

• Para conciliar, clique duas vezes no lançamento desejado no extrato bancário (lado esquerdo).

  • Dica: Se o sistema encontrar o valor correspondente no sistema, ele o exibirá no lado direito. Marque-o para confirmar a conciliação.

• Repita o processo para todos os lançamentos do extrato.

4. Lançamentos Avulsos

• Utilize o menu "Lançamento Financeiro" para inserir lançamentos avulsos diretamente na conciliação, sem precisar acessar o Financeiro do sistema.

  • Observação: Utilize esta opção para pequenos lançamentos, como taxas bancárias e juros.

5. Finalizando a Conciliação

• Certifique-se de que a diferença entre o saldo do sistema e o do extrato seja zero.

• Clique em "Finalizar Conciliação" para concluir.

  • Atenção: Após a finalização, a conciliação não poderá ser desfeita.

6. Conciliação Posterior

• Caso acesse a tela de conciliação sem o arquivo OFX, o sistema permitirá realizar a conciliação posterior. Os lançamentos previamente conciliados continuarão marcados.

7. Melhorias na Versão 3.0

A versão 3.0 do Lumi Gerencial permite:

• Visualizar lançamentos analíticos.

• Selecionar múltiplos lançamentos no extrato OFX e conciliá-los com um único lançamento do sistema.

Essas melhorias facilitam a gestão e conferência financeira, tornando a conciliação bancária mais eficiente.