Liquidação de Título a Pagar
- Welder de Melo Mendonça
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Sumário
Liberação do Pagamento
Efetuar Pagamento em Carteira
Pagamento em Cheque
Pagamento Eletrônico
Estorno de Liquidação
Relatórios de Pagamentos
Liquidação de Título a Pagar
Este documento contem o passo a passo para realizar a liberação e o pagamento de titulos a pagar.
1. Liberação do Pagamento
Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Liberação de Pagamentos.
Selecione o Estabelecimento.
Observação: Ao deixar "Administrativo" a liberação não poderá ser realizada em carteira, devido ao caixa geral ser individual por estabelecimento, e para liberar em conta corrente somente se esta estiver parametrizada como uma conta compartilhada.
Preencha o intervalo de data de previsão de pagamento.
Observação: Caso deixe em branco a data inicial, o sistema irá trazer todos os títulos em aberto até a data final preenchida.
Clique em Liberar Pagamento.
O sistema exibirá os totais do que já foi liberado e o saldo a liberar.
Selecione a conta na qual o título será liquidado.
Marque o título que deseja liberar.
Dicas:
Selecione todos os títulos de uma só vez clicando no botão Marcar/Desmarcar Tudo ou pressionando F6.
Altere a previsão de pagamento antes de liberar o título, caso o pagamento seja antecipado (utilize o botão F5).
Confirme a liberação.
O título será marcado com um sinal verde, indicando que está pronto para ser baixado.
2. Efetuar Pagamento em Carteira
Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Efetuar Pagamento.
Selecione o Estabelecimento.
Em "Conta Corrente/Tesouraria", selecione EM CARTEIRA.
Preencha a data de previsão de pagamento (a mesma utilizada na liberação do pagamento).
Marque o título que deseja liquidar.
Se a data de pagamento for posterior ao dia efetivamente pago, altere a data de pagamento.
Clique em Pagar e confirme a operação.
O título terá o status de "Liquidado".
3. Pagamento em Cheque
Realize a liberação do pagamento na conta corrente na qual o cheque será emitido: Financeiro > Contas a Pagar > Liberação de Pagamentos.
Efetue o pagamento selecionando a conta corrente: Financeiro > Contas a Pagar > Efetuar Pagamento.
Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Cópia de Cheque para gerar um documento para ser guardado pelo financeiro.
4. Pagamento Eletrônico
Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico.
Selecione o Estabelecimento e a conta corrente na qual foi realizada a liberação do pagamento.
Selecione a previsão de pagamento.
Marque a flag "S/Convênio" (se estiver realizando apenas a baixa).
Observação: Para enviar o arquivo para pagamento eletrônico, via convênio com o banco, deixe desmarcado.
Na tela de baixa, os títulos já virão previamente selecionados. Clique em Desmarcar Tudo caso queira selecionar para baixa apenas alguns.
Preencha a data efetiva do pagamento.
Clique em Pagar e confirme a operação.
O título ficará com o status de "Liquidado".
5. Estorno de Liquidação
Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos a Pagar > Boletos, Convênio e Outros.
Realize o filtro para encontrar o título.
Clique em Estornar e confirme a operação.
O status do título será alterado para "Agendado".
6. Relatórios de Pagamentos
Utilize os seguintes relatórios para analisar os pagamentos realizados no período:
Relatórios de Pagamentos Efetuados
Pagamento por Tipo de Lançamento