Contrato Geral

Este artigo demonstra o uso do contrato geral de fornecimento automático no Lumi Gerencial.

Contratos gerais são aplicados quando um fornecedor firma um contrato mensal fixo com o estabelecimento, baseado nas compras efetivas. O valor do acordo pode ser pago via carteira, título, bonificação ou desconto financeiro. Para contratos com desconto financeiro, o pagamento é descontado no boleto a cada entrada de nota. Nos demais casos, um acordo comercial totaliza a verba e o pagamento é feito via liquidação dos títulos (carteira, título, depósito em conta) ou entrada de nota de bonificação.

O módulo gera acordos comerciais automaticamente, conforme parametrizado, usando o valor das notas fiscais registradas até a data de geração do acordo. A data de entrada da nota é a referência para o sistema.

Pode-se definir o acúmulo de saldo das notas por empresa ou agrupamento. Quando configurado por agrupamento (como ilustrado na imagem abaixo), ao gerar o acordo, o sistema somará as notas de entrada de todos os estabelecimentos do agrupamento e criará o acordo no estabelecimento onde o contrato foi originalmente criado. A mesma lógica se aplica quando a definição é por empresa.

Para definir esta regra, acesse Sistema > Ferramentas > Parametrização do Sistema, opção 2:

Como incluir o Contrato Geral

Para criar um contrato de fornecimento, acesse: Compras > Fornecimento > Contrato Geral.

1. Selecione o Estabelecimento
   
   
   
   
2. Clique em Incluir e preencha os dados de acordo com o que foi negociado com o fornecedor.
   
   
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   1 - Identificação do Fornecedor
   2 - Identificação do Representante: Insira o CPF e o nome do representante que assinará o contrato. A primeira entrada desses dados fica automaticamente gravada no sistema.
   3 - Prazo para Pagamento do Acordo
   4 - Campo Verba: Percentual calculado sobre o total das compras no período. Exemplo: se as notas totalizam R$ 1.000,00 e a verba é de 5%, será gerado um acordo de R$ 50,00 (conforme ilustrado na imagem).
   
   
   
   5 - Forma de Pagamento:
   Carteira: Após gerar o contrato, cria-se um acordo comercial, e um título do tipo carteira é gerado no contas a receber.
   Título: Após gerar o contrato, um acordo comercial é criado, gerando um título para o banco selecionado, com a possibilidade de emissão de boleto.
   Bonificação: Um acordo comercial do tipo bonificação é gerado após a criação do contrato.
   Desconto: Não gera acordo; o percentual da verba é aplicado como desconto no boleto na entrada de nota. Consulte Conferência de Boleto para visualizar a verba negociada.
   
   Para automatizar o desconto em devoluções de compras, consulte o documento Automatizar desconto verba - Devolução de Compra.
   Caso ocorra um erro na entrada de nota, é possível realizar uma correção; para isso, consulte as instruções no documento Correção Financeiro Entrada de Notas - Desconto Financeiro.
   
   6 - Lançamento Contábil: Selecionar o Tipo de Lançamento para registro contábil da operação. 
   7 - Ao selecionar a opção Aplicar Sobre o Total dos Produtos, o sistema calculará a verba com base no valor total dos itens, sem incluir impostos ou despesas acessórias.
   8 - Condição de Negociação é uma informação gerencial que pode ser distribuída em várias condições. No exemplo acima, com uma verba de 5%, distribuída igualmente entre aniversário (50%) e bonificação (50%), ao gerar um acordo de R$ 269,45, o sistema atribui R$ 134,73 para cada condição, representando 2,5% para cada.
   
   Após salvar o contrato, é possível imprimir uma versão para assinatura.
   
   
   
   
3. Gerar o Acordo via Contrato Geral
   

   Neste exemplo, vamos gerar um acordo sobre as notas de junho de 2019.
   Para validar o valor de entrada, acesse Estoque > Relatórios > Relatório Entrada de Nota - Consolidado.
   
   

   
   Gerar o acordo acessando o módulo Compras > Fornecimento > Geração de Acordo Comercial
   
   
   
   No período especificado no relatório, foram registradas notas no valor de R$ 5.389,00 para este fornecedor, o que resultará em um acordo de R$ 269,45, correspondente a 5%, conforme definido no contrato.
   
   
   
   Para visualizar o acordo, acesse Compras > Fornecimento > Acordo Comercial. Nos acordos gerados automaticamente, o campo "comprador" exibirá a palavra "automático", sem identificar um comprador específico.
   
   
   
   O Acordo Comercial também pode ser criado de forma avulsa acessando Acordo Comercial Avulso.
   
   A partir da versão 2.7.48, foi introduzido o cálculo de verba diferenciada por produto. Nessa regra, a verba é calculada com base no percentual específico de cada produto, enquanto itens sem verba negociada aplicam a verba padrão do contrato. No exemplo, ao registrar uma nota fiscal do fornecedor "Teste Contrato Geral" de R$ 1.000,00, sendo R$ 100,00 para o item PLU 35 com 5% de verba, o cálculo aplicará 10% sobre R$ 900,00 e 5% sobre R$ 100,00, resultando em R$ 14,00 de verba negociada.